交银数据产业灵活配置混合C基金净值查询(014549)

今天最新净值 3.7920 -0.0398 -1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5459 0.0333 1.3254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7920
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.8082亿
最近资产：14.33亿
基金公司：
基金经理：高扬

近一月交银数据产业灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银数据产业灵活配置混合C(014549)基金累计收益率-7.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.8586	3.8586	3.7920	3.7920	0.0666	1.76%
2026-09-14	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.7920	3.7920	3.8318	3.8318	-0.0398	-1.04%
2026-09-11	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.8318	3.8318	3.8871	3.8871	-0.0553	-1.42%
2026-09-10	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.8871	3.8871	3.9000	3.9000	-0.0129	-0.33%
2026-09-09	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9000	3.9000	3.9173	3.9173	-0.0173	-0.44%
2026-09-08	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9173	3.9173	3.9595	3.9595	-0.0422	-1.07%
2026-09-07	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9595	3.9595	3.8003	3.8003	0.1592	4.19%
2026-09-04	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.8003	3.8003	3.9260	3.9260	-0.1257	-3.31%
2026-09-03	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9260	3.9260	3.9606	3.9606	-0.0346	-0.88%
2026-09-02	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9606	3.9606	4.0066	4.0066	-0.0460	-1.15%

2026-09-01	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0066	4.0066	4.1379	4.1379	-0.1313	-3.28%
2026-08-31	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.1379	4.1379	4.0287	4.0287	0.1092	2.71%
2026-08-28	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0287	4.0287	4.1171	4.1171	-0.0884	-2.19%
2026-08-27	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.1171	4.1171	3.9790	3.9790	0.1381	3.47%
2026-08-26	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9790	3.9790	3.9412	3.9412	0.0378	0.96%
2026-08-25	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9412	3.9412	3.9702	3.9702	-0.0290	-0.73%
2026-08-24	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.9702	3.9702	4.0892	4.0892	-0.1190	-2.91%
2026-08-21	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0892	4.0892	4.0685	4.0685	0.0207	0.51%
2026-08-20	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0685	4.0685	4.0042	4.0042	0.0643	1.61%
2026-08-19	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.0042	4.0042	4.3109	4.3109	-0.3067	-7.66%
2026-08-18	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.3109	4.3109	4.2836	4.2836	0.0273	0.64%
2026-08-17	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.2836	4.2836	4.0796	4.0796	0.2040	5.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%