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交银数据产业灵活配置混合C基金净值查询(014549)

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今天最新净值 3.7920 -0.0398 -1.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.5459 0.0333 1.3254% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.7920
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.8082亿
  • 最近资产：14.33亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高扬
近一年交银数据产业灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,交银数据产业灵活配置混合C(014549)基金累计收益率80.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.8586 3.8586 3.7920 3.7920 0.0666 1.76%
2026-09-14 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.7920 3.7920 3.8318 3.8318 -0.0398 -1.04%
2026-09-11 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.8318 3.8318 3.8871 3.8871 -0.0553 -1.42%
2026-09-10 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.8871 3.8871 3.9000 3.9000 -0.0129 -0.33%
2026-09-09 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.9000 3.9000 3.9173 3.9173 -0.0173 -0.44%
2026-09-08 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.9173 3.9173 3.9595 3.9595 -0.0422 -1.07%
2026-09-07 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.9595 3.9595 3.8003 3.8003 0.1592 4.19%
2026-09-04 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.8003 3.8003 3.9260 3.9260 -0.1257 -3.31%
2026-09-03 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.9260 3.9260 3.9606 3.9606 -0.0346 -0.88%
2026-09-02 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.9606 3.9606 4.0066 4.0066 -0.0460 -1.15%
2026-09-01 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0066 4.0066 4.1379 4.1379 -0.1313 -3.28%
2026-08-31 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.1379 4.1379 4.0287 4.0287 0.1092 2.71%
2026-08-28 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0287 4.0287 4.1171 4.1171 -0.0884 -2.19%
2026-08-27 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.1171 4.1171 3.9790 3.9790 0.1381 3.47%
2026-08-26 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.9790 3.9790 3.9412 3.9412 0.0378 0.96%
2026-08-25 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.9412 3.9412 3.9702 3.9702 -0.0290 -0.73%
2026-08-24 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.9702 3.9702 4.0892 4.0892 -0.1190 -2.91%
2026-08-21 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0892 4.0892 4.0685 4.0685 0.0207 0.51%
2026-08-20 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0685 4.0685 4.0042 4.0042 0.0643 1.61%
2026-08-19 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0042 4.0042 4.3109 4.3109 -0.3067 -7.66%
2026-08-18 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.3109 4.3109 4.2836 4.2836 0.0273 0.64%
2026-08-17 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.2836 4.2836 4.0796 4.0796 0.2040 5.00%
2026-08-14 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0796 4.0796 4.0387 4.0387 0.0409 1.01%
2026-08-13 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0387 4.0387 4.0851 4.0851 -0.0464 -1.14%
2026-08-12 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0851 4.0851 4.0039 4.0039 0.0812 2.03%
2026-08-11 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0039 4.0039 4.0396 4.0396 -0.0357 -0.88%
2026-08-10 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0396 4.0396 4.0492 4.0492 -0.0096 -0.24%
2026-08-07 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0492 4.0492 3.8884 3.8884 0.1608 4.14%
2026-08-06 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.8884 3.8884 3.8423 3.8423 0.0461 1.20%
2026-08-05 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.8423 3.8423 3.6135 3.6135 0.2288 6.33%
2026-08-04 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.6135 3.6135 3.4108 3.4108 0.2027 5.94%
2026-08-03 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.4108 3.4108 3.6397 3.6397 -0.2289 -6.71%
2026-07-31 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.6397 3.6397 3.5285 3.5285 0.1112 3.15%
2026-07-30 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.5285 3.5285 3.7736 3.7736 -0.2451 -6.95%
2026-07-29 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.7736 3.7736 3.7872 3.7872 -0.0136 -0.36%
2026-07-28 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.7872 3.7872 4.0953 4.0953 -0.3081 -8.14%
2026-07-27 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0953 4.0953 3.9898 3.9898 0.1055 2.64%
2026-07-24 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.9898 3.9898 3.9683 3.9683 0.0215 0.54%
2026-07-23 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.9683 3.9683 4.0986 4.0986 -0.1303 -3.28%
2026-07-22 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0986 4.0986 4.1854 4.1854 -0.0868 -2.07%
2026-07-21 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.1854 4.1854 3.6933 3.6933 0.4921 13.32%
2026-07-20 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.6933 3.6933 3.8523 3.8523 -0.1590 -4.31%
2026-07-17 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.8523 3.8523 4.2004 4.2004 -0.3481 -9.04%
2026-07-16 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.2004 4.2004 4.4256 4.4256 -0.2252 -5.36%
2026-07-15 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.4256 4.4256 4.6174 4.6174 -0.1918 -4.33%
2026-07-14 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.6174 4.6174 4.5084 4.5084 0.1090 2.42%
2026-07-13 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.5084 4.5084 4.7627 4.7627 -0.2543 -5.64%
2026-07-10 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.7627 4.7627 5.0978 5.0978 -0.3351 -7.04%
2026-07-09 014549 交银数据产业灵活配置混合C 5.0978 5.0978 4.7395 4.7395 0.3583 7.56%
2026-07-08 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.7395 4.7395 4.7127 4.7127 0.0268 0.57%
2026-07-07 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.7127 4.7127 4.7487 4.7487 -0.0360 -0.76%
2026-07-06 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.7487 4.7487 4.8064 4.8064 -0.0577 -1.20%
2026-07-03 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.8064 4.8064 4.8074 4.8074 -0.0010 -0.02%
2026-07-02 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.8074 4.8074 5.2320 5.2320 -0.4246 -8.83%
2026-07-01 014549 交银数据产业灵活配置混合C 5.2320 5.2320 5.2946 5.2946 -0.0626 -1.18%
2026-06-30 014549 交银数据产业灵活配置混合C 5.2946 5.2946 5.0332 5.0332 0.2614 5.19%
2026-06-29 014549 交银数据产业灵活配置混合C 5.0332 5.0332 4.8438 4.8438 0.1894 3.91%
2026-06-26 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.8438 4.8438 4.8965 4.8965 -0.0527 -1.08%
2026-06-25 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.8965 4.8965 4.7346 4.7346 0.1619 3.42%
2026-06-24 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.7346 4.7346 4.4847 4.4847 0.2499 5.57%
2026-06-23 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.4847 4.4847 4.5449 4.5449 -0.0602 -1.32%
2026-06-22 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.5449 4.5449 4.4400 4.4400 0.1049 2.36%
2026-06-18 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.4400 4.4400 4.3211 4.3211 0.1189 2.75%
2026-06-17 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.3211 4.3211 4.0694 4.0694 0.2517 6.19%
2026-06-16 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0694 4.0694 3.9930 3.9930 0.0764 1.91%
2026-06-15 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.9930 3.9930 3.7624 3.7624 0.2306 6.13%
2026-06-12 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.7624 3.7624 3.7578 3.7578 0.0046 0.12%
2026-06-11 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.7578 3.7578 3.7130 3.7130 0.0448 1.21%
2026-06-10 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.7130 3.7130 3.7711 3.7711 -0.0581 -1.54%
2026-06-09 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.7711 3.7711 3.5943 3.5943 0.1768 4.92%
2026-06-08 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.5943 3.5943 3.6945 3.6945 -0.1002 -2.71%
2026-06-05 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.6945 3.6945 3.8583 3.8583 -0.1638 -4.43%
2026-06-04 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.8583 3.8583 3.7401 3.7401 0.1182 3.16%
2026-06-03 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.7401 3.7401 3.6624 3.6624 0.0777 2.12%
2026-06-02 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.6624 3.6624 3.5621 3.5621 0.1003 2.82%
2026-06-01 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.5621 3.5621 3.7454 3.7454 -0.1833 -5.15%
2026-05-29 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.7454 3.7454 3.8992 3.8992 -0.1538 -3.94%
2026-05-28 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.8992 3.8992 3.8745 3.8745 0.0247 0.64%
2026-05-27 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.8745 3.8745 3.9627 3.9627 -0.0882 -2.23%
2026-05-26 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.9627 3.9627 4.0079 4.0079 -0.0452 -1.13%
2026-05-25 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0079 4.0079 3.8174 3.8174 0.1905 4.99%
2026-05-22 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.8174 3.8174 3.6936 3.6936 0.1238 3.35%
2026-05-21 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.6936 3.6936 3.8511 3.8511 -0.1575 -4.09%
2026-05-20 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.8511 3.8511 3.6658 3.6658 0.1853 5.05%
2026-05-19 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.6658 3.6658 3.5732 3.5732 0.0926 2.59%
2026-05-18 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.5732 3.5732 3.5356 3.5356 0.0376 1.06%
2026-05-15 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.5356 3.5356 3.5306 3.5306 0.0050 0.14%
2026-05-14 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.5306 3.5306 3.6361 3.6361 -0.1055 -2.90%
2026-05-13 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.6361 3.6361 3.5353 3.5353 0.1008 2.85%
2026-05-12 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.5353 3.5353 3.4415 3.4415 0.0938 2.73%
2026-05-11 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.4415 3.4415 3.2646 3.2646 0.1769 5.42%
2026-05-08 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.2646 3.2646 3.3226 3.3226 -0.0580 -1.78%
2026-04-30 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.1469 3.1469 3.0344 3.0344 0.1125 3.71%
2026-04-29 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.0344 3.0344 3.0516 3.0516 -0.0172 -0.56%
2026-04-28 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.0516 3.0516 3.0481 3.0481 0.0035 0.11%
2026-04-27 014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.0481 3.0481 2.9139 2.9139 0.1342 4.61%
2026-04-24 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.9139 2.9139 2.9229 2.9229 -0.0090 -0.31%
2026-04-23 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.9229 2.9229 2.9641 2.9641 -0.0412 -1.39%
2026-04-22 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.9641 2.9641 2.8812 2.8812 0.0829 2.88%
2026-04-21 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.8812 2.8812 2.8854 2.8854 -0.0042 -0.15%
2026-04-20 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.8854 2.8854 2.8609 2.8609 0.0245 0.86%
2026-04-17 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.8609 2.8609 2.8239 2.8239 0.0370 1.31%
2026-04-16 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.8239 2.8239 2.7747 2.7747 0.0492 1.77%
2026-04-15 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.7747 2.7747 2.8064 2.8064 -0.0317 -1.13%
2026-04-14 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.8064 2.8064 2.7149 2.7149 0.0915 3.37%
2026-04-13 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.7149 2.7149 2.7194 2.7194 -0.0045 -0.17%
2026-04-10 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.7194 2.7194 2.6532 2.6532 0.0662 2.50%
2026-04-09 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.6532 2.6532 2.5988 2.5988 0.0544 2.09%
2026-04-08 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5988 2.5988 2.4399 2.4399 0.1589 6.51%
2026-04-07 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4399 2.4399 2.4235 2.4235 0.0164 0.68%
2026-04-03 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4235 2.4235 2.4251 2.4251 -0.0016 -0.07%
2026-04-02 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4251 2.4251 2.4969 2.4969 -0.0718 -2.96%
2026-04-01 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4969 2.4969 2.4194 2.4194 0.0775 3.20%
2026-03-31 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4194 2.4194 2.5090 2.5090 -0.0896 -3.70%
2026-03-30 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5090 2.5090 2.4999 2.4999 0.0091 0.36%
2026-03-27 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4999 2.4999 2.4782 2.4782 0.0217 0.88%
2026-03-26 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4782 2.4782 2.5233 2.5233 -0.0451 -1.79%
2026-03-25 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5233 2.5233 2.4687 2.4687 0.0546 2.21%
2026-03-24 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4687 2.4687 2.4365 2.4365 0.0322 1.32%
2026-03-23 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4365 2.4365 2.5420 2.5420 -0.1055 -4.15%
2026-03-20 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5420 2.5420 2.5405 2.5405 0.0015 0.06%
2026-03-19 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5405 2.5405 2.5804 2.5804 -0.0399 -1.55%
2026-03-18 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5804 2.5804 2.5126 2.5126 0.0678 2.70%
2026-03-17 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5126 2.5126 2.5703 2.5703 -0.0577 -2.24%
2026-03-16 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5703 2.5703 2.5237 2.5237 0.0466 1.85%
2026-03-13 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5237 2.5237 2.5432 2.5432 -0.0195 -0.77%
2026-03-12 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5432 2.5432 2.5684 2.5684 -0.0252 -0.98%
2026-03-11 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5684 2.5684 2.5963 2.5963 -0.0279 -1.07%
2026-03-10 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5963 2.5963 2.5233 2.5233 0.0730 2.89%
2026-03-09 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5233 2.5233 2.5754 2.5754 -0.0521 -2.02%
2026-03-06 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5754 2.5754 2.5941 2.5941 -0.0187 -0.72%
2026-03-05 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5941 2.5941 2.5667 2.5667 0.0274 1.07%
2026-03-04 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5667 2.5667 2.5834 2.5834 -0.0167 -0.65%
2026-03-03 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5834 2.5834 2.7240 2.7240 -0.1406 -5.44%
2026-03-02 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.7240 2.7240 2.7475 2.7475 -0.0235 -0.86%
2026-02-27 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.7475 2.7475 2.7653 2.7653 -0.0178 -0.64%
2026-02-26 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.7653 2.7653 2.7167 2.7167 0.0486 1.79%
2026-02-25 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.7167 2.7167 2.6999 2.6999 0.0168 0.62%
2026-02-24 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.6999 2.6999 2.6957 2.6957 0.0042 0.16%
2026-02-13 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.6957 2.6957 2.6967 2.6967 -0.0010 -0.04%
2026-02-12 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.6967 2.6967 2.6352 2.6352 0.0615 2.33%
2026-02-11 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.6352 2.6352 2.6682 2.6682 -0.0330 -1.24%
2026-02-10 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.6682 2.6682 2.6672 2.6672 0.0010 0.04%
2026-02-09 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.6672 2.6672 2.5925 2.5925 0.0747 2.88%
2026-02-06 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5925 2.5925 2.5946 2.5946 -0.0021 -0.08%
2026-02-05 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5946 2.5946 2.6243 2.6243 -0.0297 -1.13%
2026-02-04 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.6243 2.6243 2.6607 2.6607 -0.0364 -1.37%
2026-02-03 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.6607 2.6607 2.5963 2.5963 0.0644 2.48%
2026-02-02 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5963 2.5963 2.7292 2.7292 -0.1329 -4.87%
2026-01-30 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.7292 2.7292 2.6973 2.6973 0.0319 1.18%
2026-01-29 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.6973 2.6973 2.8084 2.8084 -0.1111 -4.12%
2026-01-28 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.8084 2.8084 2.7624 2.7624 0.0460 1.67%
2026-01-27 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.7624 2.7624 2.6799 2.6799 0.0825 3.08%
2026-01-26 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.6799 2.6799 2.7301 2.7301 -0.0502 -1.84%
2026-01-23 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.7301 2.7301 2.7259 2.7259 0.0042 0.15%
2026-01-22 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.7259 2.7259 2.7171 2.7171 0.0088 0.32%
2026-01-21 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.7171 2.7171 2.6589 2.6589 0.0582 2.19%
2026-01-20 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.6589 2.6589 2.6791 2.6791 -0.0202 -0.75%
2026-01-19 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.6791 2.6791 2.6623 2.6623 0.0168 0.63%
2026-01-16 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.6623 2.6623 2.5848 2.5848 0.0775 3.00%
2026-01-15 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5848 2.5848 2.5173 2.5173 0.0675 2.68%
2026-01-14 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5173 2.5173 2.4817 2.4817 0.0356 1.43%
2026-01-13 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4817 2.4817 2.5588 2.5588 -0.0771 -3.11%
2026-01-12 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5588 2.5588 2.5559 2.5559 0.0029 0.11%
2026-01-09 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5559 2.5559 2.5501 2.5501 0.0058 0.23%
2026-01-08 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5501 2.5501 2.5294 2.5294 0.0207 0.82%
2026-01-07 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.5294 2.5294 2.4605 2.4605 0.0689 2.80%
2026-01-06 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4605 2.4605 2.4235 2.4235 0.0370 1.53%
2026-01-05 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4235 2.4235 2.3412 2.3412 0.0823 3.52%
2025-12-31 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3412 2.3412 2.3528 2.3528 -0.0116 -0.49%
2025-12-30 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3528 2.3528 2.3432 2.3432 0.0096 0.41%
2025-12-29 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3432 2.3432 2.3483 2.3483 -0.0051 -0.22%
2025-12-26 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3483 2.3483 2.3685 2.3685 -0.0202 -0.85%
2025-12-25 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3685 2.3685 2.3617 2.3617 0.0068 0.29%
2025-12-24 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3617 2.3617 2.3272 2.3272 0.0345 1.48%
2025-12-23 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3272 2.3272 2.3023 2.3023 0.0249 1.08%
2025-12-22 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3023 2.3023 2.2365 2.2365 0.0658 2.94%
2025-12-19 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2365 2.2365 2.2407 2.2407 -0.0042 -0.19%
2025-12-18 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2407 2.2407 2.2815 2.2815 -0.0408 -1.79%
2025-12-17 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2815 2.2815 2.2246 2.2246 0.0569 2.56%
2025-12-16 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2246 2.2246 2.2397 2.2397 -0.0151 -0.67%
2025-12-15 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2397 2.2397 2.2955 2.2955 -0.0558 -2.43%
2025-12-12 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2955 2.2955 2.2635 2.2635 0.0320 1.41%
2025-12-11 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2635 2.2635 2.2873 2.2873 -0.0238 -1.04%
2025-12-10 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2873 2.2873 2.3034 2.3034 -0.0161 -0.70%
2025-12-09 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3034 2.3034 2.2957 2.2957 0.0077 0.34%
2025-12-08 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2957 2.2957 2.2523 2.2523 0.0434 1.93%
2025-12-05 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2523 2.2523 2.2366 2.2366 0.0157 0.70%
2025-12-04 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2366 2.2366 2.2053 2.2053 0.0313 1.42%
2025-12-03 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2053 2.2053 2.2144 2.2144 -0.0091 -0.41%
2025-12-02 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2144 2.2144 2.2316 2.2316 -0.0172 -0.77%
2025-12-01 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2316 2.2316 2.1899 2.1899 0.0417 1.90%
2025-11-28 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.1899 2.1899 2.1647 2.1647 0.0252 1.16%
2025-11-27 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.1647 2.1647 2.1741 2.1741 -0.0094 -0.43%
2025-11-26 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.1741 2.1741 2.1359 2.1359 0.0382 1.79%
2025-11-25 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.1359 2.1359 2.1055 2.1055 0.0304 1.44%
2025-11-24 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.1055 2.1055 2.0822 2.0822 0.0233 1.12%
2025-11-21 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.0822 2.0822 2.1785 2.1785 -0.0963 -4.42%
2025-11-20 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.1785 2.1785 2.2035 2.2035 -0.0250 -1.13%
2025-11-19 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2035 2.2035 2.2140 2.2140 -0.0105 -0.47%
2025-11-18 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2140 2.2140 2.2066 2.2066 0.0074 0.34%
2025-11-17 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2066 2.2066 2.2071 2.2071 -0.0005 -0.02%
2025-11-14 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2071 2.2071 2.2752 2.2752 -0.0681 -2.99%
2025-11-13 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2752 2.2752 2.2443 2.2443 0.0309 1.38%
2025-11-12 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2443 2.2443 2.2586 2.2586 -0.0143 -0.63%
2025-11-11 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2586 2.2586 2.3131 2.3131 -0.0545 -2.41%
2025-11-10 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3131 2.3131 2.3230 2.3230 -0.0099 -0.43%
2025-11-07 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3230 2.3230 2.3556 2.3556 -0.0326 -1.38%
2025-11-06 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3556 2.3556 2.2913 2.2913 0.0643 2.81%
2025-11-05 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2913 2.2913 2.2966 2.2966 -0.0053 -0.23%
2025-11-04 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2966 2.2966 2.3267 2.3267 -0.0301 -1.29%
2025-11-03 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3267 2.3267 2.3161 2.3161 0.0106 0.46%
2025-10-31 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3161 2.3161 2.3993 2.3993 -0.0832 -3.47%
2025-10-30 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3993 2.3993 2.4316 2.4316 -0.0323 -1.33%
2025-10-29 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4316 2.4316 2.4141 2.4141 0.0175 0.72%
2025-10-28 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4141 2.4141 2.4214 2.4214 -0.0073 -0.30%
2025-10-27 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4214 2.4214 2.3478 2.3478 0.0736 3.13%
2025-10-24 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3478 2.3478 2.2366 2.2366 0.1112 4.97%
2025-10-23 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2366 2.2366 2.2553 2.2553 -0.0187 -0.83%
2025-10-22 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2553 2.2553 2.2714 2.2714 -0.0161 -0.71%
2025-10-21 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2714 2.2714 2.1960 2.1960 0.0754 3.43%
2025-10-20 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.1960 2.1960 2.1827 2.1827 0.0133 0.61%
2025-10-17 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.1827 2.1827 2.2732 2.2732 -0.0905 -3.98%
2025-10-16 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2732 2.2732 2.2847 2.2847 -0.0115 -0.50%
2025-10-15 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2847 2.2847 2.2339 2.2339 0.0508 2.27%
2025-10-14 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2339 2.2339 2.3489 2.3489 -0.1150 -4.90%
2025-10-13 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3489 2.3489 2.3550 2.3550 -0.0061 -0.26%
2025-10-10 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3550 2.3550 2.4558 2.4558 -0.1008 -4.10%
2025-10-09 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4558 2.4558 2.4258 2.4258 0.0300 1.24%
2025-09-30 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.4258 2.4258 2.3905 2.3905 0.0353 1.48%
2025-09-29 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3905 2.3905 2.3623 2.3623 0.0282 1.19%
2025-09-26 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3623 2.3623 2.3974 2.3974 -0.0351 -1.46%
2025-09-25 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3974 2.3974 2.3968 2.3968 0.0006 0.03%
2025-09-24 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3968 2.3968 2.3104 2.3104 0.0864 3.74%
2025-09-23 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.3104 2.3104 2.2817 2.2817 0.0287 1.26%
2025-09-22 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2817 2.2817 2.1880 2.1880 0.0937 4.28%
2025-09-19 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.1880 2.1880 2.1989 2.1989 -0.0109 -0.50%
2025-09-18 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.1989 2.1989 2.1647 2.1647 0.0342 1.58%
2025-09-17 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.1647 2.1647 2.1269 2.1269 0.0378 1.78%
2025-09-16 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.1269 2.1269 2.1056 2.1056 0.0213 1.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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