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富国天益价值混合C - 基金主页(代码:011307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9048 0.0149 0.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7638 -0.0127 -0.7122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9048
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：23.0973亿
最近资产：34.87亿
基金公司：
基金经理：唐颐恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.72%	0.95%	-9.23%	-19.40%	10.69%	46.59%	13.87%	-40.67%
同类排名	416/2284	45/2316	2166/2309	2053/2294	703/2266	1025/2175	1315/2103	-

富国天益价值混合C(011307)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9110	0.33%
2026-09-14	1.9048	0.79%
2026-09-11	1.8899	0.08%
2026-09-10	1.8884	-0.82%
2026-09-09	1.9040	0.58%
2026-09-08	1.8931	-1.25%

富国天益价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	9.84%	6.10%
688548	广钢气体	0.0000	9.79%	-3.18%
300304	云意电气	0.0000	8.60%	4.55%
688257	新锐股份	0.0000	8.29%	5.23%
688308	欧科亿	0.0000	7.53%	4.94%
603129	春风动力	0.0000	5.86%	1.35%
002384	东山精密	0.0000	5.05%	2.18%
300750	宁德时代	0.0000	4.91%	-1.24%
300661	圣邦股份	0.0000	4.89%	-2.26%
688392	骄成超声	0.0000	4.78%	6.08%

富国天益价值混合C(011307)基金档案

基金代码	011307	基金简称	富国天益价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	唐颐恒	基金托管人		基金公司
最近资产	34.87亿	最近份额	23.0973亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%