富国天益价值混合A(富国天益) - 基金主页(代码:100020)

今天最新净值 1.8173 0.0310 1.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6438 -0.0119 -0.7214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5836
成立日期：2004-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.337亿份
最近份额：26.4585亿
最近资产：33.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：唐颐恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.85%	2.64%	-10.98%	-22.62%	10.73%	50.47%	17.58%	1591.48%
同类排名	404/2282	173/2314	2186/2307	2137/2292	685/2265	977/2173	1184/2101	-

富国天益价值混合A(100020)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8117	-0.31%
2026-09-16	1.8173	1.74%
2026-09-15	1.7863	0.33%
2026-09-14	1.7804	0.79%
2026-09-11	1.7665	0.08%
2026-09-10	1.7651	-0.81%

富国天益价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-26	分红	每份派现金0.2600元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.1250元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	分红	每份派现金0.2600元
2016-01-28	2016-01-29	2016-02-02	分红	每份派现金0.1100元
2007-11-06	2007-11-07	2007-11-09	分红	每份派现金2.0548元

富国天益价值混合A基金动态

富国天益价值混合A 朱少醒、丘栋荣、韩创最新持仓浮现，春风动力、万朗磁塑、合金投资等被收入囊中

同时，华夏基金股票投资部总监彭海伟在管的华夏平稳增长(519029)以236.38万股的持股数量，新进合金投资十大流通股东行列并位居第六。经查，该产品于今年一季度首次持股合金投资。
标签：投资净利持股春风流通增长小盘关联基金：大成新锐产业混合A 富国天益价值混合A 广发中证全指原材料ETF 华夏稳增混合
富国天益价值混合A 情人节重磅！盘点知名基金经理夫妻档：谢治宇和范妍、费逸和葛兰、丘栋荣和白冰洋...哪对儿业绩最靓？

又到了一年一度情人节！国内公募基金界中，有不少基金经理“夫妻档”，他们既是朝夕相处的生活伴侣，又是并肩战斗资本市场的金融同业。除了上述七对，业内还有其他“夫妻档”基金经理，作为朝夕相处的生活伴侣，希望他们在投资上互相促进、携手同行，为投资者创出更稳健持续的好收益。
标签：投资行业管理经理公司研究回报关联基金：富国天益价值混合A 广发聚瑞混合A 海富通阿尔法对冲混合A 万家180指数A 万家消费成长永赢惠添利灵活配置混合圆信永丰优加生活中庚价值领航混合
富国天益价值混合A “双十”老将朱少醒作别“旧爱”、另觅“新欢”，最“长情”的却是它俩

这正如朱少醒在其基金年报中所述，“一旦选择到具有‘伟大的成长性’的公司，坚定持有、分享企业自身持续增长带来的资本市场复合收益是成长型基金获取回报的最佳途径。”
标签：成长材料精选重仓股年第二季度公司关联基金：富国天益价值混合A 广发小盘成长混合(LOF)A 华夏行业混合(LOF) 万家精选混合A

富国天益价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	9.84%	6.10%
688548	广钢气体	0.0000	9.79%	-3.18%
300304	云意电气	0.0000	8.60%	4.55%
688257	新锐股份	0.0000	8.29%	5.23%
688308	欧科亿	0.0000	7.53%	4.94%
603129	春风动力	0.0000	5.86%	1.35%
002384	东山精密	0.0000	5.05%	2.18%
300750	宁德时代	0.0000	4.91%	-1.24%
300661	圣邦股份	0.0000	4.89%	-2.26%
688392	骄成超声	0.0000	4.78%	6.08%

富国天益价值混合A(100020)基金档案

基金代码	100020	基金简称	富国天益价值混合A	基金全称	富国天益价值证券投资基金
发行日期	2004-05-10	成立日期	2004-06-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	唐颐恒	基金托管人	交通银行	基金公司	富国基金
最近资产	33.20亿元	最近份额	26.4585亿	成立份额	10.337亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.30%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%