富国天益价值混合A(富国天益)基金净值查询(100020)

今天最新净值 1.7804 0.0139 0.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6438 -0.0119 -0.7214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5467
成立日期：2004-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.337亿份
最近份额：26.4585亿
最近资产：33.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：唐颐恒

近一月富国天益价值混合A|富国天益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国天益价值混合A(100020)基金累计收益率-9.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	100020	富国天益价值混合A	1.7863	5.5526	1.7804	5.5467	0.0059	0.33%
2026-09-14	100020	富国天益价值混合A	1.7804	5.5467	1.7665	5.5328	0.0139	0.79%
2026-09-11	100020	富国天益价值混合A	1.7665	5.5328	1.7651	5.5314	0.0014	0.08%
2026-09-10	100020	富国天益价值混合A	1.7651	5.5314	1.7796	5.5459	-0.0145	-0.81%
2026-09-09	100020	富国天益价值混合A	1.7796	5.5459	1.7694	5.5357	0.0102	0.58%
2026-09-08	100020	富国天益价值混合A	1.7694	5.5357	1.7915	5.5578	-0.0221	-1.25%
2026-09-07	100020	富国天益价值混合A	1.7915	5.5578	1.7412	5.5075	0.0503	2.89%
2026-09-04	100020	富国天益价值混合A	1.7412	5.5075	1.7762	5.5425	-0.0350	-1.97%
2026-09-03	100020	富国天益价值混合A	1.7762	5.5425	1.7696	5.5359	0.0066	0.37%
2026-09-02	100020	富国天益价值混合A	1.7696	5.5359	1.7944	5.5607	-0.0248	-1.38%

2026-09-01	100020	富国天益价值混合A	1.7944	5.5607	1.8583	5.6246	-0.0639	-3.56%
2026-08-31	100020	富国天益价值混合A	1.8583	5.6246	1.8521	5.6184	0.0062	0.33%
2026-08-28	100020	富国天益价值混合A	1.8521	5.6184	1.8815	5.6478	-0.0294	-1.59%
2026-08-27	100020	富国天益价值混合A	1.8815	5.6478	1.8212	5.5875	0.0603	3.31%
2026-08-26	100020	富国天益价值混合A	1.8212	5.5875	1.8245	5.5908	-0.0033	-0.18%
2026-08-25	100020	富国天益价值混合A	1.8245	5.5908	1.8394	5.6057	-0.0149	-0.81%
2026-08-24	100020	富国天益价值混合A	1.8394	5.6057	1.9085	5.6748	-0.0691	-3.76%
2026-08-21	100020	富国天益价值混合A	1.9085	5.6748	1.8927	5.6590	0.0158	0.83%
2026-08-20	100020	富国天益价值混合A	1.8927	5.6590	1.8864	5.6527	0.0063	0.33%
2026-08-19	100020	富国天益价值混合A	1.8864	5.6527	2.0236	5.7899	-0.1372	-6.78%
2026-08-18	100020	富国天益价值混合A	2.0236	5.7899	2.0352	5.8015	-0.0116	-0.57%
2026-08-17	100020	富国天益价值混合A	2.0352	5.8015	1.9670	5.7333	0.0682	3.47%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%