| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.94% | -2.52% | -4.34% | -8.20% | 10.66% | 51.73% | 25.07% | 464.05% |
| 同类排名 | 1761/4982 | 3798/5419 | 3492/5423 | 2764/5376 | 1672/4741 | 2261/4208 | 2030/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.5860 | -0.46% |
| 2026-09-16 | 0.5887 | 1.24% |
| 2026-09-15 | 0.5815 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 0.5815 | -0.46% |
| 2026-09-11 | 0.5842 | -2.00% |
| 2026-09-10 | 0.5959 | -1.32% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1280元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2380元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0188元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.0000 | 7.54% | 3.21% |
| 603379 | 三美股份 | 0.0000 | 7.03% | 3.13% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 5.51% | 3.89% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 4.96% | 2.55% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0000 | 4.65% | 2.84% |
| 603063 | 禾望电气 | 0.0000 | 4.33% | 2.16% |
| 300236 | 上海新阳 | 0.0000 | 3.64% | -0.11% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.20% | 1.23% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 3.19% | 3.81% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 3.03% | 2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0890 | 0.74% |
| 国投医疗保健A | 1.2077 | 0.52% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.1822 | 0.49% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.1789 | 0.49% |
| 国投瑞利LOF | 2.9050 | 0.20% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.8681 | 0.17% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2119 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7162 | 0.15% |
| 国投白银LOF | 1.7681 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7421 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 华安景气领航混合A | 1.2827 | 3.29% |
| 华安景气领航混合C | 1.2568 | 3.29% |
| 富国国安A | 0.9510 | 2.92% |