国投瑞银创新动力混合(国投创新)基金净值查询(121005)

今天最新净值 0.5887 0.0072 1.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5509 0.0012 0.2148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6212
成立日期：2006-11-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：14.969亿份
最近份额：18.7775亿
最近资产：8.89亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊

今年以来国投瑞银创新动力混合|国投创新基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银创新动力混合(121005)基金累计收益率6.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5860	3.6167	0.5887	3.6212	-0.0027	-0.46%
2026-09-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5887	3.6212	0.5815	3.6093	0.0072	1.24%
2026-09-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5815	3.6093	0.5815	3.6093	0.0000	0.00%
2026-09-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5815	3.6093	0.5842	3.6137	-0.0027	-0.46%
2026-09-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5842	3.6137	0.5959	3.6332	-0.0117	-2.00%
2026-09-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5959	3.6332	0.6039	3.6465	-0.0080	-1.32%
2026-09-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6039	3.6465	0.6047	3.6478	-0.0008	-0.13%
2026-09-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6047	3.6478	0.6056	3.6493	-0.0009	-0.15%
2026-09-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6056	3.6493	0.6040	3.6466	0.0016	0.26%
2026-09-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6040	3.6466	0.6113	3.6587	-0.0073	-1.19%

2026-09-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6113	3.6587	0.6083	3.6538	0.0030	0.49%
2026-09-02	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6083	3.6538	0.6180	3.6699	-0.0097	-1.57%
2026-09-01	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6180	3.6699	0.6264	3.6838	-0.0084	-1.34%
2026-08-31	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6264	3.6838	0.6244	3.6805	0.0020	0.32%
2026-08-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6244	3.6805	0.6220	3.6765	0.0024	0.39%
2026-08-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6220	3.6765	0.6062	3.6503	0.0158	2.61%
2026-08-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6062	3.6503	0.6038	3.6463	0.0024	0.40%
2026-08-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6038	3.6463	0.6090	3.6549	-0.0052	-0.86%
2026-08-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6090	3.6549	0.6136	3.6626	-0.0046	-0.75%
2026-08-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6136	3.6626	0.6110	3.6582	0.0026	0.43%
2026-08-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6110	3.6582	0.6100	3.6566	0.0010	0.16%
2026-08-19	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6100	3.6566	0.6315	3.6923	-0.0215	-3.40%
2026-08-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6315	3.6923	0.6325	3.6940	-0.0010	-0.16%
2026-08-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6325	3.6940	0.6154	3.6656	0.0171	2.78%
2026-08-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6154	3.6656	0.6132	3.6619	0.0022	0.36%

2026-08-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6132	3.6619	0.6208	3.6745	-0.0076	-1.22%
2026-08-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6208	3.6745	0.6195	3.6724	0.0013	0.21%
2026-08-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6195	3.6724	0.6304	3.6905	-0.0109	-1.76%
2026-08-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6304	3.6905	0.6246	3.6808	0.0058	0.93%
2026-08-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6246	3.6808	0.6196	3.6725	0.0050	0.81%
2026-08-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6196	3.6725	0.6116	3.6592	0.0080	1.31%
2026-08-05	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6116	3.6592	0.5948	3.6313	0.0168	2.82%
2026-08-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5948	3.6313	0.5851	3.6152	0.0097	1.66%
2026-08-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5851	3.6152	0.5927	3.6279	-0.0076	-1.28%
2026-07-31	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5927	3.6279	0.5882	3.6204	0.0045	0.77%
2026-07-30	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5882	3.6204	0.5971	3.6352	-0.0089	-1.49%
2026-07-29	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5971	3.6352	0.5893	3.6222	0.0078	1.32%
2026-07-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5893	3.6222	0.6037	3.6461	-0.0144	-2.39%
2026-07-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6037	3.6461	0.5911	3.6252	0.0126	2.13%
2026-07-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5911	3.6252	0.6043	3.6471	-0.0132	-2.18%
2026-07-23	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6043	3.6471	0.5994	3.6390	0.0049	0.82%
2026-07-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5994	3.6390	0.6026	3.6443	-0.0032	-0.53%
2026-07-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6026	3.6443	0.5800	3.6068	0.0226	3.90%
2026-07-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5800	3.6068	0.5831	3.6119	-0.0031	-0.53%
2026-07-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5831	3.6119	0.5966	3.6343	-0.0135	-2.26%
2026-07-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5966	3.6343	0.6116	3.6592	-0.0150	-2.45%
2026-07-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6116	3.6592	0.6204	3.6739	-0.0088	-1.42%
2026-07-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6204	3.6739	0.6078	3.6529	0.0126	2.07%
2026-07-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6078	3.6529	0.6203	3.6737	-0.0125	-2.02%
2026-07-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6203	3.6737	0.6438	3.7127	-0.0235	-3.65%
2026-07-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6438	3.7127	0.6289	3.6880	0.0149	2.37%
2026-07-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6289	3.6880	0.6388	3.7044	-0.0099	-1.55%
2026-07-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6388	3.7044	0.6469	3.7179	-0.0081	-1.25%
2026-07-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6469	3.7179	0.6500	3.7230	-0.0031	-0.48%
2026-07-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6500	3.7230	0.6633	3.7451	-0.0133	-2.05%
2026-07-02	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6633	3.7451	0.6796	3.7722	-0.0163	-2.40%
2026-07-01	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6796	3.7722	0.6784	3.7702	0.0012	0.18%
2026-06-30	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6784	3.7702	0.6688	3.7542	0.0096	1.44%
2026-06-29	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6688	3.7542	0.6635	3.7454	0.0053	0.80%
2026-06-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6635	3.7454	0.6783	3.7700	-0.0148	-2.18%
2026-06-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6783	3.7700	0.6685	3.7537	0.0098	1.47%
2026-06-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6685	3.7537	0.6454	3.7154	0.0231	3.58%
2026-06-23	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6454	3.7154	0.6626	3.7439	-0.0172	-2.60%
2026-06-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6626	3.7439	0.6476	3.7190	0.0150	2.32%
2026-06-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6476	3.7190	0.6505	3.7238	-0.0029	-0.45%
2026-06-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6505	3.7238	0.6413	3.7086	0.0092	1.43%
2026-06-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6413	3.7086	0.6399	3.7062	0.0014	0.22%
2026-06-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6399	3.7062	0.6144	3.6639	0.0255	4.15%
2026-06-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6144	3.6639	0.6025	3.6441	0.0119	1.98%
2026-06-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6025	3.6441	0.6064	3.6506	-0.0039	-0.64%
2026-06-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6064	3.6506	0.6094	3.6556	-0.0030	-0.49%
2026-06-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6094	3.6556	0.5931	3.6285	0.0163	2.75%
2026-06-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5931	3.6285	0.6138	3.6629	-0.0207	-3.37%
2026-06-05	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6138	3.6629	0.6234	3.6788	-0.0096	-1.54%
2026-06-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6234	3.6788	0.6249	3.6813	-0.0015	-0.24%
2026-06-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6249	3.6813	0.6185	3.6707	0.0064	1.03%
2026-06-02	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6185	3.6707	0.6027	3.6445	0.0158	2.62%
2026-06-01	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6027	3.6445	0.6042	3.6470	-0.0015	-0.25%
2026-05-29	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6042	3.6470	0.6241	3.6800	-0.0199	-3.19%
2026-05-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6241	3.6800	0.6222	3.6768	0.0019	0.31%
2026-05-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6222	3.6768	0.6304	3.6905	-0.0082	-1.30%
2026-05-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6304	3.6905	0.6265	3.6840	0.0039	0.62%
2026-05-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6265	3.6840	0.6191	3.6717	0.0074	1.20%
2026-05-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6191	3.6717	0.6071	3.6518	0.0120	1.98%
2026-05-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6071	3.6518	0.6255	3.6823	-0.0184	-2.94%
2026-05-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6255	3.6823	0.6178	3.6695	0.0077	1.25%
2026-05-19	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6178	3.6695	0.6157	3.6661	0.0021	0.34%
2026-05-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6157	3.6661	0.6172	3.6685	-0.0015	-0.24%
2026-05-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6172	3.6685	0.6213	3.6754	-0.0041	-0.66%
2026-05-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6213	3.6754	0.6353	3.6986	-0.0140	-2.20%
2026-05-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6353	3.6986	0.6257	3.6827	0.0096	1.53%
2026-05-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6257	3.6827	0.6260	3.6832	-0.0003	-0.05%
2026-05-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6260	3.6832	0.6124	3.6606	0.0136	2.22%
2026-05-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6124	3.6606	0.6245	3.6807	-0.0121	-1.98%
2026-04-30	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6099	3.6564	0.6010	3.6416	0.0089	1.48%
2026-04-29	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6010	3.6416	0.5843	3.6139	0.0167	2.86%
2026-04-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5843	3.6139	0.5851	3.6152	-0.0008	-0.14%
2026-04-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5851	3.6152	0.5786	3.6044	0.0065	1.12%
2026-04-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5786	3.6044	0.5734	3.5958	0.0052	0.91%
2026-04-23	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5734	3.5958	0.5774	3.6025	-0.0040	-0.69%
2026-04-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5774	3.6025	0.5738	3.5965	0.0036	0.63%
2026-04-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5738	3.5965	0.5709	3.5917	0.0029	0.51%
2026-04-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5709	3.5917	0.5702	3.5905	0.0007	0.12%
2026-04-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5702	3.5905	0.5690	3.5885	0.0012	0.21%
2026-04-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5690	3.5885	0.5611	3.5754	0.0079	1.41%
2026-04-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5611	3.5754	0.5651	3.5820	-0.0040	-0.71%
2026-04-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5651	3.5820	0.5541	3.5638	0.0110	1.99%
2026-04-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5541	3.5638	0.5560	3.5669	-0.0019	-0.34%
2026-04-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5560	3.5669	0.5497	3.5565	0.0063	1.15%
2026-04-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5497	3.5565	0.5517	3.5598	-0.0020	-0.36%
2026-04-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5517	3.5598	0.5352	3.5324	0.0165	3.08%
2026-04-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5352	3.5324	0.5327	3.5282	0.0025	0.47%
2026-04-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5327	3.5282	0.5348	3.5317	-0.0021	-0.39%
2026-04-02	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5348	3.5317	0.5411	3.5422	-0.0063	-1.16%
2026-04-01	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5411	3.5422	0.5346	3.5314	0.0065	1.22%
2026-03-31	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5346	3.5314	0.5442	3.5473	-0.0096	-1.76%
2026-03-30	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5442	3.5473	0.5453	3.5491	-0.0011	-0.20%
2026-03-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5453	3.5491	0.5350	3.5320	0.0103	1.93%
2026-03-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5350	3.5320	0.5390	3.5387	-0.0040	-0.74%
2026-03-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5390	3.5387	0.5305	3.5246	0.0085	1.60%
2026-03-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5305	3.5246	0.5235	3.5129	0.0070	1.34%
2026-03-23	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5235	3.5129	0.5375	3.5362	-0.0140	-2.60%
2026-03-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5375	3.5362	0.5382	3.5374	-0.0007	-0.13%
2026-03-19	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5382	3.5374	0.5521	3.5604	-0.0139	-2.52%
2026-03-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5521	3.5604	0.5497	3.5565	0.0024	0.44%
2026-03-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5497	3.5565	0.5576	3.5696	-0.0079	-1.42%
2026-03-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5576	3.5696	0.5576	3.5696	0.0000	0.00%
2026-03-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5576	3.5696	0.5611	3.5754	-0.0035	-0.62%
2026-03-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5611	3.5754	0.5659	3.5834	-0.0048	-0.85%
2026-03-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5659	3.5834	0.5621	3.5770	0.0038	0.68%
2026-03-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5621	3.5770	0.5517	3.5598	0.0104	1.89%
2026-03-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5517	3.5598	0.5655	3.5827	-0.0138	-2.50%
2026-03-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5655	3.5827	0.5620	3.5769	0.0035	0.62%
2026-03-05	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5620	3.5769	0.5548	3.5649	0.0072	1.30%
2026-03-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5548	3.5649	0.5654	3.5825	-0.0106	-1.91%
2026-03-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5654	3.5825	0.5856	3.6161	-0.0202	-3.45%
2026-03-02	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5856	3.6161	0.5814	3.6091	0.0042	0.72%
2026-02-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5814	3.6091	0.5811	3.6086	0.0003	0.05%
2026-02-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5811	3.6086	0.5828	3.6114	-0.0017	-0.29%
2026-02-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5828	3.6114	0.5753	3.5990	0.0075	1.30%
2026-02-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5753	3.5990	0.5663	3.5840	0.0090	1.59%
2026-02-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5663	3.5840	0.5769	3.6016	-0.0106	-1.84%
2026-02-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5769	3.6016	0.5737	3.5963	0.0032	0.56%
2026-02-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5737	3.5963	0.5700	3.5902	0.0037	0.65%
2026-02-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5700	3.5902	0.5695	3.5893	0.0005	0.09%
2026-02-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5695	3.5893	0.5591	3.5721	0.0104	1.86%
2026-02-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5591	3.5721	0.5575	3.5694	0.0016	0.29%
2026-02-05	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5575	3.5694	0.5666	3.5845	-0.0091	-1.61%
2026-02-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5666	3.5845	0.5659	3.5834	0.0007	0.12%
2026-02-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5659	3.5834	0.5549	3.5651	0.0110	1.98%
2026-02-02	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5549	3.5651	0.5760	3.6001	-0.0211	-3.66%
2026-01-30	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5760	3.6001	0.5821	3.6103	-0.0061	-1.05%
2026-01-29	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5821	3.6103	0.5891	3.6219	-0.0070	-1.19%
2026-01-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5891	3.6219	0.5816	3.6094	0.0075	1.29%
2026-01-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5816	3.6094	0.5801	3.6069	0.0015	0.26%
2026-01-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5801	3.6069	0.5838	3.6131	-0.0037	-0.63%
2026-01-23	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5838	3.6131	0.5793	3.6056	0.0045	0.78%
2026-01-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5793	3.6056	0.5777	3.6030	0.0016	0.28%
2026-01-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5777	3.6030	0.5716	3.5928	0.0061	1.07%
2026-01-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5716	3.5928	0.5755	3.5993	-0.0039	-0.68%
2026-01-19	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5755	3.5993	0.5702	3.5905	0.0053	0.93%
2026-01-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5702	3.5905	0.5695	3.5893	0.0007	0.12%
2026-01-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5695	3.5893	0.5654	3.5825	0.0041	0.73%
2026-01-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5654	3.5825	0.5626	3.5779	0.0028	0.50%
2026-01-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5626	3.5779	0.5686	3.5878	-0.0060	-1.06%
2026-01-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5686	3.5878	0.5679	3.5867	0.0007	0.12%
2026-01-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5679	3.5867	0.5654	3.5825	0.0025	0.44%
2026-01-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5654	3.5825	0.5720	3.5935	-0.0066	-1.15%
2026-01-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5720	3.5935	0.5712	3.5922	0.0008	0.14%
2026-01-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5712	3.5922	0.5587	3.5714	0.0125	2.24%
2026-01-05	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5587	3.5714	0.5505	3.5578	0.0082	1.49%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%