国投瑞银创新动力混合(国投创新)基金净值查询(121005)
今天最新净值
0.5815
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5509
0.0012 0.2148%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6093
- 成立日期：2006-11-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：14.969亿份
- 最近份额：18.7775亿
- 最近资产：8.89亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
近一月,国投瑞银创新动力混合(121005)基金累计收益率-5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5815 |
3.6093 |
0.5815 |
3.6093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5815 |
3.6093 |
0.5842 |
3.6137 |
-0.0027 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5842 |
3.6137 |
0.5959 |
3.6332 |
-0.0117 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5959 |
3.6332 |
0.6039 |
3.6465 |
-0.0080 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6039 |
3.6465 |
0.6047 |
3.6478 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6047 |
3.6478 |
0.6056 |
3.6493 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6056 |
3.6493 |
0.6040 |
3.6466 |
0.0016 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6040 |
3.6466 |
0.6113 |
3.6587 |
-0.0073 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6113 |
3.6587 |
0.6083 |
3.6538 |
0.0030 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6083 |
3.6538 |
0.6180 |
3.6699 |
-0.0097 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6180 |
3.6699 |
0.6264 |
3.6838 |
-0.0084 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6264 |
3.6838 |
0.6244 |
3.6805 |
0.0020 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6244 |
3.6805 |
0.6220 |
3.6765 |
0.0024 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6220 |
3.6765 |
0.6062 |
3.6503 |
0.0158 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6062 |
3.6503 |
0.6038 |
3.6463 |
0.0024 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6038 |
3.6463 |
0.6090 |
3.6549 |
-0.0052 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6090 |
3.6549 |
0.6136 |
3.6626 |
-0.0046 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6136 |
3.6626 |
0.6110 |
3.6582 |
0.0026 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6110 |
3.6582 |
0.6100 |
3.6566 |
0.0010 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6100 |
3.6566 |
0.6315 |
3.6923 |
-0.0215 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6315 |
3.6923 |
0.6325 |
3.6940 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6325 |
3.6940 |
0.6154 |
3.6656 |
0.0171 |
2.78% |
