国投瑞银创新动力混合(国投创新)基金净值查询(121005)

今天最新净值 0.5815 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5509 0.0012 0.2148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6093
成立日期：2006-11-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：14.969亿份
最近份额：18.7775亿
最近资产：8.89亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊

近一季国投瑞银创新动力混合|国投创新基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银创新动力混合(121005)基金累计收益率-9.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5887	3.6212	0.5815	3.6093	0.0072	1.24%
2026-09-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5815	3.6093	0.5815	3.6093	0.0000	0.00%
2026-09-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5815	3.6093	0.5842	3.6137	-0.0027	-0.46%
2026-09-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5842	3.6137	0.5959	3.6332	-0.0117	-2.00%
2026-09-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5959	3.6332	0.6039	3.6465	-0.0080	-1.32%
2026-09-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6039	3.6465	0.6047	3.6478	-0.0008	-0.13%
2026-09-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6047	3.6478	0.6056	3.6493	-0.0009	-0.15%
2026-09-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6056	3.6493	0.6040	3.6466	0.0016	0.26%
2026-09-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6040	3.6466	0.6113	3.6587	-0.0073	-1.19%
2026-09-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6113	3.6587	0.6083	3.6538	0.0030	0.49%

2026-09-02	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6083	3.6538	0.6180	3.6699	-0.0097	-1.57%
2026-09-01	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6180	3.6699	0.6264	3.6838	-0.0084	-1.34%
2026-08-31	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6264	3.6838	0.6244	3.6805	0.0020	0.32%
2026-08-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6244	3.6805	0.6220	3.6765	0.0024	0.39%
2026-08-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6220	3.6765	0.6062	3.6503	0.0158	2.61%
2026-08-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6062	3.6503	0.6038	3.6463	0.0024	0.40%
2026-08-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6038	3.6463	0.6090	3.6549	-0.0052	-0.86%
2026-08-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6090	3.6549	0.6136	3.6626	-0.0046	-0.75%
2026-08-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6136	3.6626	0.6110	3.6582	0.0026	0.43%
2026-08-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6110	3.6582	0.6100	3.6566	0.0010	0.16%
2026-08-19	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6100	3.6566	0.6315	3.6923	-0.0215	-3.40%
2026-08-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6315	3.6923	0.6325	3.6940	-0.0010	-0.16%
2026-08-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6325	3.6940	0.6154	3.6656	0.0171	2.78%
2026-08-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6154	3.6656	0.6132	3.6619	0.0022	0.36%
2026-08-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6132	3.6619	0.6208	3.6745	-0.0076	-1.22%

2026-08-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6208	3.6745	0.6195	3.6724	0.0013	0.21%
2026-08-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6195	3.6724	0.6304	3.6905	-0.0109	-1.76%
2026-08-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6304	3.6905	0.6246	3.6808	0.0058	0.93%
2026-08-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6246	3.6808	0.6196	3.6725	0.0050	0.81%
2026-08-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6196	3.6725	0.6116	3.6592	0.0080	1.31%
2026-08-05	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6116	3.6592	0.5948	3.6313	0.0168	2.82%
2026-08-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5948	3.6313	0.5851	3.6152	0.0097	1.66%
2026-08-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5851	3.6152	0.5927	3.6279	-0.0076	-1.28%
2026-07-31	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5927	3.6279	0.5882	3.6204	0.0045	0.77%
2026-07-30	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5882	3.6204	0.5971	3.6352	-0.0089	-1.49%
2026-07-29	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5971	3.6352	0.5893	3.6222	0.0078	1.32%
2026-07-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5893	3.6222	0.6037	3.6461	-0.0144	-2.39%
2026-07-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6037	3.6461	0.5911	3.6252	0.0126	2.13%
2026-07-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5911	3.6252	0.6043	3.6471	-0.0132	-2.18%
2026-07-23	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6043	3.6471	0.5994	3.6390	0.0049	0.82%
2026-07-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5994	3.6390	0.6026	3.6443	-0.0032	-0.53%
2026-07-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6026	3.6443	0.5800	3.6068	0.0226	3.90%
2026-07-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5800	3.6068	0.5831	3.6119	-0.0031	-0.53%
2026-07-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5831	3.6119	0.5966	3.6343	-0.0135	-2.26%
2026-07-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5966	3.6343	0.6116	3.6592	-0.0150	-2.45%
2026-07-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6116	3.6592	0.6204	3.6739	-0.0088	-1.42%
2026-07-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6204	3.6739	0.6078	3.6529	0.0126	2.07%
2026-07-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6078	3.6529	0.6203	3.6737	-0.0125	-2.02%
2026-07-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6203	3.6737	0.6438	3.7127	-0.0235	-3.65%
2026-07-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6438	3.7127	0.6289	3.6880	0.0149	2.37%
2026-07-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6289	3.6880	0.6388	3.7044	-0.0099	-1.55%
2026-07-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6388	3.7044	0.6469	3.7179	-0.0081	-1.25%
2026-07-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6469	3.7179	0.6500	3.7230	-0.0031	-0.48%
2026-07-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6500	3.7230	0.6633	3.7451	-0.0133	-2.05%
2026-07-02	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6633	3.7451	0.6796	3.7722	-0.0163	-2.40%
2026-07-01	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6796	3.7722	0.6784	3.7702	0.0012	0.18%
2026-06-30	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6784	3.7702	0.6688	3.7542	0.0096	1.44%
2026-06-29	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6688	3.7542	0.6635	3.7454	0.0053	0.80%
2026-06-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6635	3.7454	0.6783	3.7700	-0.0148	-2.18%
2026-06-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6783	3.7700	0.6685	3.7537	0.0098	1.47%
2026-06-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6685	3.7537	0.6454	3.7154	0.0231	3.58%
2026-06-23	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6454	3.7154	0.6626	3.7439	-0.0172	-2.60%
2026-06-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6626	3.7439	0.6476	3.7190	0.0150	2.32%
2026-06-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6476	3.7190	0.6505	3.7238	-0.0029	-0.45%
2026-06-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6505	3.7238	0.6413	3.7086	0.0092	1.43%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%