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国投瑞银创新动力混合(国投创新)基金净值查询(121005)

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今天最新净值 0.5815 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5509 0.0012 0.2148% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.6093
  • 成立日期：2006-11-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：14.969亿份
  • 最近份额：18.7775亿
  • 最近资产：8.89亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：桑俊
近一年国投瑞银创新动力混合|国投创新基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国投瑞银创新动力混合(121005)基金累计收益率9.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5887 3.6212 0.5815 3.6093 0.0072 1.24%
2026-09-15 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5815 3.6093 0.5815 3.6093 0.0000 0.00%
2026-09-14 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5815 3.6093 0.5842 3.6137 -0.0027 -0.46%
2026-09-11 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5842 3.6137 0.5959 3.6332 -0.0117 -2.00%
2026-09-10 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5959 3.6332 0.6039 3.6465 -0.0080 -1.32%
2026-09-09 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6039 3.6465 0.6047 3.6478 -0.0008 -0.13%
2026-09-08 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6047 3.6478 0.6056 3.6493 -0.0009 -0.15%
2026-09-07 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6056 3.6493 0.6040 3.6466 0.0016 0.26%
2026-09-04 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6040 3.6466 0.6113 3.6587 -0.0073 -1.19%
2026-09-03 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6113 3.6587 0.6083 3.6538 0.0030 0.49%
2026-09-02 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6083 3.6538 0.6180 3.6699 -0.0097 -1.57%
2026-09-01 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6180 3.6699 0.6264 3.6838 -0.0084 -1.34%
2026-08-31 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6264 3.6838 0.6244 3.6805 0.0020 0.32%
2026-08-28 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6244 3.6805 0.6220 3.6765 0.0024 0.39%
2026-08-27 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6220 3.6765 0.6062 3.6503 0.0158 2.61%
2026-08-26 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6062 3.6503 0.6038 3.6463 0.0024 0.40%
2026-08-25 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6038 3.6463 0.6090 3.6549 -0.0052 -0.86%
2026-08-24 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6090 3.6549 0.6136 3.6626 -0.0046 -0.75%
2026-08-21 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6136 3.6626 0.6110 3.6582 0.0026 0.43%
2026-08-20 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6110 3.6582 0.6100 3.6566 0.0010 0.16%
2026-08-19 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6100 3.6566 0.6315 3.6923 -0.0215 -3.40%
2026-08-18 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6315 3.6923 0.6325 3.6940 -0.0010 -0.16%
2026-08-17 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6325 3.6940 0.6154 3.6656 0.0171 2.78%
2026-08-14 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6154 3.6656 0.6132 3.6619 0.0022 0.36%
2026-08-13 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6132 3.6619 0.6208 3.6745 -0.0076 -1.22%
2026-08-12 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6208 3.6745 0.6195 3.6724 0.0013 0.21%
2026-08-11 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6195 3.6724 0.6304 3.6905 -0.0109 -1.76%
2026-08-10 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6304 3.6905 0.6246 3.6808 0.0058 0.93%
2026-08-07 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6246 3.6808 0.6196 3.6725 0.0050 0.81%
2026-08-06 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6196 3.6725 0.6116 3.6592 0.0080 1.31%
2026-08-05 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6116 3.6592 0.5948 3.6313 0.0168 2.82%
2026-08-04 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5948 3.6313 0.5851 3.6152 0.0097 1.66%
2026-08-03 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5851 3.6152 0.5927 3.6279 -0.0076 -1.28%
2026-07-31 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5927 3.6279 0.5882 3.6204 0.0045 0.77%
2026-07-30 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5882 3.6204 0.5971 3.6352 -0.0089 -1.49%
2026-07-29 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5971 3.6352 0.5893 3.6222 0.0078 1.32%
2026-07-28 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5893 3.6222 0.6037 3.6461 -0.0144 -2.39%
2026-07-27 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6037 3.6461 0.5911 3.6252 0.0126 2.13%
2026-07-24 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5911 3.6252 0.6043 3.6471 -0.0132 -2.18%
2026-07-23 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6043 3.6471 0.5994 3.6390 0.0049 0.82%
2026-07-22 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5994 3.6390 0.6026 3.6443 -0.0032 -0.53%
2026-07-21 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6026 3.6443 0.5800 3.6068 0.0226 3.90%
2026-07-20 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5800 3.6068 0.5831 3.6119 -0.0031 -0.53%
2026-07-17 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5831 3.6119 0.5966 3.6343 -0.0135 -2.26%
2026-07-16 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5966 3.6343 0.6116 3.6592 -0.0150 -2.45%
2026-07-15 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6116 3.6592 0.6204 3.6739 -0.0088 -1.42%
2026-07-14 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6204 3.6739 0.6078 3.6529 0.0126 2.07%
2026-07-13 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6078 3.6529 0.6203 3.6737 -0.0125 -2.02%
2026-07-10 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6203 3.6737 0.6438 3.7127 -0.0235 -3.65%
2026-07-09 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6438 3.7127 0.6289 3.6880 0.0149 2.37%
2026-07-08 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6289 3.6880 0.6388 3.7044 -0.0099 -1.55%
2026-07-07 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6388 3.7044 0.6469 3.7179 -0.0081 -1.25%
2026-07-06 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6469 3.7179 0.6500 3.7230 -0.0031 -0.48%
2026-07-03 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6500 3.7230 0.6633 3.7451 -0.0133 -2.05%
2026-07-02 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6633 3.7451 0.6796 3.7722 -0.0163 -2.40%
2026-07-01 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6796 3.7722 0.6784 3.7702 0.0012 0.18%
2026-06-30 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6784 3.7702 0.6688 3.7542 0.0096 1.44%
2026-06-29 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6688 3.7542 0.6635 3.7454 0.0053 0.80%
2026-06-26 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6635 3.7454 0.6783 3.7700 -0.0148 -2.18%
2026-06-25 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6783 3.7700 0.6685 3.7537 0.0098 1.47%
2026-06-24 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6685 3.7537 0.6454 3.7154 0.0231 3.58%
2026-06-23 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6454 3.7154 0.6626 3.7439 -0.0172 -2.60%
2026-06-22 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6626 3.7439 0.6476 3.7190 0.0150 2.32%
2026-06-18 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6476 3.7190 0.6505 3.7238 -0.0029 -0.45%
2026-06-17 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6505 3.7238 0.6413 3.7086 0.0092 1.43%
2026-06-16 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6413 3.7086 0.6399 3.7062 0.0014 0.22%
2026-06-15 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6399 3.7062 0.6144 3.6639 0.0255 4.15%
2026-06-12 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6144 3.6639 0.6025 3.6441 0.0119 1.98%
2026-06-11 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6025 3.6441 0.6064 3.6506 -0.0039 -0.64%
2026-06-10 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6064 3.6506 0.6094 3.6556 -0.0030 -0.49%
2026-06-09 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6094 3.6556 0.5931 3.6285 0.0163 2.75%
2026-06-08 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5931 3.6285 0.6138 3.6629 -0.0207 -3.37%
2026-06-05 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6138 3.6629 0.6234 3.6788 -0.0096 -1.54%
2026-06-04 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6234 3.6788 0.6249 3.6813 -0.0015 -0.24%
2026-06-03 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6249 3.6813 0.6185 3.6707 0.0064 1.03%
2026-06-02 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6185 3.6707 0.6027 3.6445 0.0158 2.62%
2026-06-01 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6027 3.6445 0.6042 3.6470 -0.0015 -0.25%
2026-05-29 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6042 3.6470 0.6241 3.6800 -0.0199 -3.19%
2026-05-28 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6241 3.6800 0.6222 3.6768 0.0019 0.31%
2026-05-27 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6222 3.6768 0.6304 3.6905 -0.0082 -1.30%
2026-05-26 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6304 3.6905 0.6265 3.6840 0.0039 0.62%
2026-05-25 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6265 3.6840 0.6191 3.6717 0.0074 1.20%
2026-05-22 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6191 3.6717 0.6071 3.6518 0.0120 1.98%
2026-05-21 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6071 3.6518 0.6255 3.6823 -0.0184 -2.94%
2026-05-20 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6255 3.6823 0.6178 3.6695 0.0077 1.25%
2026-05-19 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6178 3.6695 0.6157 3.6661 0.0021 0.34%
2026-05-18 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6157 3.6661 0.6172 3.6685 -0.0015 -0.24%
2026-05-15 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6172 3.6685 0.6213 3.6754 -0.0041 -0.66%
2026-05-14 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6213 3.6754 0.6353 3.6986 -0.0140 -2.20%
2026-05-13 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6353 3.6986 0.6257 3.6827 0.0096 1.53%
2026-05-12 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6257 3.6827 0.6260 3.6832 -0.0003 -0.05%
2026-05-11 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6260 3.6832 0.6124 3.6606 0.0136 2.22%
2026-05-08 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6124 3.6606 0.6245 3.6807 -0.0121 -1.98%
2026-04-30 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6099 3.6564 0.6010 3.6416 0.0089 1.48%
2026-04-29 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6010 3.6416 0.5843 3.6139 0.0167 2.86%
2026-04-28 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5843 3.6139 0.5851 3.6152 -0.0008 -0.14%
2026-04-27 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5851 3.6152 0.5786 3.6044 0.0065 1.12%
2026-04-24 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5786 3.6044 0.5734 3.5958 0.0052 0.91%
2026-04-23 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5734 3.5958 0.5774 3.6025 -0.0040 -0.69%
2026-04-22 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5774 3.6025 0.5738 3.5965 0.0036 0.63%
2026-04-21 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5738 3.5965 0.5709 3.5917 0.0029 0.51%
2026-04-20 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5709 3.5917 0.5702 3.5905 0.0007 0.12%
2026-04-17 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5702 3.5905 0.5690 3.5885 0.0012 0.21%
2026-04-16 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5690 3.5885 0.5611 3.5754 0.0079 1.41%
2026-04-15 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5611 3.5754 0.5651 3.5820 -0.0040 -0.71%
2026-04-14 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5651 3.5820 0.5541 3.5638 0.0110 1.99%
2026-04-13 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5541 3.5638 0.5560 3.5669 -0.0019 -0.34%
2026-04-10 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5560 3.5669 0.5497 3.5565 0.0063 1.15%
2026-04-09 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5497 3.5565 0.5517 3.5598 -0.0020 -0.36%
2026-04-08 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5517 3.5598 0.5352 3.5324 0.0165 3.08%
2026-04-07 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5352 3.5324 0.5327 3.5282 0.0025 0.47%
2026-04-03 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5327 3.5282 0.5348 3.5317 -0.0021 -0.39%
2026-04-02 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5348 3.5317 0.5411 3.5422 -0.0063 -1.16%
2026-04-01 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5411 3.5422 0.5346 3.5314 0.0065 1.22%
2026-03-31 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5346 3.5314 0.5442 3.5473 -0.0096 -1.76%
2026-03-30 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5442 3.5473 0.5453 3.5491 -0.0011 -0.20%
2026-03-27 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5453 3.5491 0.5350 3.5320 0.0103 1.93%
2026-03-26 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5350 3.5320 0.5390 3.5387 -0.0040 -0.74%
2026-03-25 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5390 3.5387 0.5305 3.5246 0.0085 1.60%
2026-03-24 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5305 3.5246 0.5235 3.5129 0.0070 1.34%
2026-03-23 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5235 3.5129 0.5375 3.5362 -0.0140 -2.60%
2026-03-20 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5375 3.5362 0.5382 3.5374 -0.0007 -0.13%
2026-03-19 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5382 3.5374 0.5521 3.5604 -0.0139 -2.52%
2026-03-18 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5521 3.5604 0.5497 3.5565 0.0024 0.44%
2026-03-17 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5497 3.5565 0.5576 3.5696 -0.0079 -1.42%
2026-03-16 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5576 3.5696 0.5576 3.5696 0.0000 0.00%
2026-03-13 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5576 3.5696 0.5611 3.5754 -0.0035 -0.62%
2026-03-12 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5611 3.5754 0.5659 3.5834 -0.0048 -0.85%
2026-03-11 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5659 3.5834 0.5621 3.5770 0.0038 0.68%
2026-03-10 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5621 3.5770 0.5517 3.5598 0.0104 1.89%
2026-03-09 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5517 3.5598 0.5655 3.5827 -0.0138 -2.50%
2026-03-06 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5655 3.5827 0.5620 3.5769 0.0035 0.62%
2026-03-05 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5620 3.5769 0.5548 3.5649 0.0072 1.30%
2026-03-04 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5548 3.5649 0.5654 3.5825 -0.0106 -1.91%
2026-03-03 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5654 3.5825 0.5856 3.6161 -0.0202 -3.45%
2026-03-02 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5856 3.6161 0.5814 3.6091 0.0042 0.72%
2026-02-27 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5814 3.6091 0.5811 3.6086 0.0003 0.05%
2026-02-26 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5811 3.6086 0.5828 3.6114 -0.0017 -0.29%
2026-02-25 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5828 3.6114 0.5753 3.5990 0.0075 1.30%
2026-02-24 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5753 3.5990 0.5663 3.5840 0.0090 1.59%
2026-02-13 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5663 3.5840 0.5769 3.6016 -0.0106 -1.84%
2026-02-12 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5769 3.6016 0.5737 3.5963 0.0032 0.56%
2026-02-11 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5737 3.5963 0.5700 3.5902 0.0037 0.65%
2026-02-10 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5700 3.5902 0.5695 3.5893 0.0005 0.09%
2026-02-09 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5695 3.5893 0.5591 3.5721 0.0104 1.86%
2026-02-06 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5591 3.5721 0.5575 3.5694 0.0016 0.29%
2026-02-05 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5575 3.5694 0.5666 3.5845 -0.0091 -1.61%
2026-02-04 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5666 3.5845 0.5659 3.5834 0.0007 0.12%
2026-02-03 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5659 3.5834 0.5549 3.5651 0.0110 1.98%
2026-02-02 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5549 3.5651 0.5760 3.6001 -0.0211 -3.66%
2026-01-30 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5760 3.6001 0.5821 3.6103 -0.0061 -1.05%
2026-01-29 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5821 3.6103 0.5891 3.6219 -0.0070 -1.19%
2026-01-28 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5891 3.6219 0.5816 3.6094 0.0075 1.29%
2026-01-27 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5816 3.6094 0.5801 3.6069 0.0015 0.26%
2026-01-26 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5801 3.6069 0.5838 3.6131 -0.0037 -0.63%
2026-01-23 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5838 3.6131 0.5793 3.6056 0.0045 0.78%
2026-01-22 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5793 3.6056 0.5777 3.6030 0.0016 0.28%
2026-01-21 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5777 3.6030 0.5716 3.5928 0.0061 1.07%
2026-01-20 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5716 3.5928 0.5755 3.5993 -0.0039 -0.68%
2026-01-19 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5755 3.5993 0.5702 3.5905 0.0053 0.93%
2026-01-16 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5702 3.5905 0.5695 3.5893 0.0007 0.12%
2026-01-15 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5695 3.5893 0.5654 3.5825 0.0041 0.73%
2026-01-14 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5654 3.5825 0.5626 3.5779 0.0028 0.50%
2026-01-13 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5626 3.5779 0.5686 3.5878 -0.0060 -1.06%
2026-01-12 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5686 3.5878 0.5679 3.5867 0.0007 0.12%
2026-01-09 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5679 3.5867 0.5654 3.5825 0.0025 0.44%
2026-01-08 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5654 3.5825 0.5720 3.5935 -0.0066 -1.15%
2026-01-07 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5720 3.5935 0.5712 3.5922 0.0008 0.14%
2026-01-06 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5712 3.5922 0.5587 3.5714 0.0125 2.24%
2026-01-05 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5587 3.5714 0.5505 3.5578 0.0082 1.49%
2025-12-31 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5505 3.5578 0.5522 3.5606 -0.0017 -0.31%
2025-12-30 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5522 3.5606 0.5451 3.5488 0.0071 1.30%
2025-12-29 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5451 3.5488 0.5500 3.5570 -0.0049 -0.89%
2025-12-26 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5500 3.5570 0.5460 3.5503 0.0040 0.73%
2025-12-25 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5460 3.5503 0.5444 3.5477 0.0016 0.29%
2025-12-24 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5444 3.5477 0.5391 3.5389 0.0053 0.98%
2025-12-23 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5391 3.5389 0.5349 3.5319 0.0042 0.79%
2025-12-22 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5349 3.5319 0.5251 3.5156 0.0098 1.87%
2025-12-19 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5251 3.5156 0.5220 3.5105 0.0031 0.59%
2025-12-18 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5220 3.5105 0.5287 3.5216 -0.0067 -1.27%
2025-12-17 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5287 3.5216 0.5160 3.5005 0.0127 2.46%
2025-12-16 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5160 3.5005 0.5238 3.5134 -0.0078 -1.49%
2025-12-15 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5238 3.5134 0.5247 3.5149 -0.0009 -0.17%
2025-12-12 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5247 3.5149 0.5209 3.5086 0.0038 0.73%
2025-12-11 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5209 3.5086 0.5266 3.5181 -0.0057 -1.08%
2025-12-10 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5266 3.5181 0.5223 3.5110 0.0043 0.82%
2025-12-09 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5223 3.5110 0.5265 3.5179 -0.0042 -0.80%
2025-12-08 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5265 3.5179 0.5247 3.5149 0.0018 0.34%
2025-12-05 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5247 3.5149 0.5188 3.5051 0.0059 1.14%
2025-12-04 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5188 3.5051 0.5145 3.4980 0.0043 0.84%
2025-12-03 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5145 3.4980 0.5146 3.4982 -0.0001 -0.02%
2025-12-02 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5146 3.4982 0.5174 3.5028 -0.0028 -0.54%
2025-12-01 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5174 3.5028 0.5150 3.4988 0.0024 0.47%
2025-11-28 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5150 3.4988 0.5112 3.4925 0.0038 0.74%
2025-11-27 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5112 3.4925 0.5106 3.4915 0.0006 0.12%
2025-11-26 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5106 3.4915 0.5092 3.4892 0.0014 0.27%
2025-11-25 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5092 3.4892 0.5059 3.4837 0.0033 0.65%
2025-11-24 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5059 3.4837 0.5048 3.4819 0.0011 0.22%
2025-11-21 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5048 3.4819 0.5186 3.5048 -0.0138 -2.66%
2025-11-20 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5186 3.5048 0.5223 3.5110 -0.0037 -0.71%
2025-11-19 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5223 3.5110 0.5185 3.5046 0.0038 0.73%
2025-11-18 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5185 3.5046 0.5247 3.5149 -0.0062 -1.18%
2025-11-17 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5247 3.5149 0.5265 3.5179 -0.0018 -0.34%
2025-11-14 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5265 3.5179 0.5359 3.5335 -0.0094 -1.75%
2025-11-13 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5359 3.5335 0.5278 3.5201 0.0081 1.53%
2025-11-12 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5278 3.5201 0.5275 3.5196 0.0003 0.06%
2025-11-11 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5275 3.5196 0.5333 3.5292 -0.0058 -1.09%
2025-11-10 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5333 3.5292 0.5328 3.5284 0.0005 0.09%
2025-11-07 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5328 3.5284 0.5359 3.5335 -0.0031 -0.58%
2025-11-06 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5359 3.5335 0.5254 3.5161 0.0105 2.00%
2025-11-05 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5254 3.5161 0.5240 3.5138 0.0014 0.27%
2025-11-04 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5240 3.5138 0.5303 3.5242 -0.0063 -1.19%
2025-11-03 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5303 3.5242 0.5316 3.5264 -0.0013 -0.24%
2025-10-31 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5316 3.5264 0.5412 3.5423 -0.0096 -1.77%
2025-10-30 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5412 3.5423 0.5485 3.5545 -0.0073 -1.33%
2025-10-29 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5485 3.5545 0.5394 3.5393 0.0091 1.69%
2025-10-28 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5394 3.5393 0.5420 3.5437 -0.0026 -0.48%
2025-10-27 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5420 3.5437 0.5365 3.5345 0.0055 1.03%
2025-10-24 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5365 3.5345 0.5262 3.5174 0.0103 1.96%
2025-10-23 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5262 3.5174 0.5274 3.5194 -0.0012 -0.23%
2025-10-22 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5274 3.5194 0.5302 3.5241 -0.0028 -0.53%
2025-10-21 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5302 3.5241 0.5221 3.5106 0.0081 1.55%
2025-10-20 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5221 3.5106 0.5249 3.5153 -0.0028 -0.53%
2025-10-17 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5249 3.5153 0.5344 3.5310 -0.0095 -1.78%
2025-10-16 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5344 3.5310 0.5395 3.5395 -0.0051 -0.95%
2025-10-15 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5395 3.5395 0.5327 3.5282 0.0068 1.28%
2025-10-14 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5327 3.5282 0.5500 3.5570 -0.0173 -3.15%
2025-10-13 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5500 3.5570 0.5448 3.5483 0.0087 0.95%
2025-10-10 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5448 3.5483 0.5598 3.5732 -0.0249 -2.68%
2025-10-09 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5598 3.5732 0.5503 3.5575 0.0157 1.73%
2025-09-30 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5503 3.5575 0.5405 3.5412 0.0163 1.81%
2025-09-29 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5405 3.5412 0.5353 3.5325 0.0087 0.97%
2025-09-26 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5353 3.5325 0.5380 3.5370 -0.0045 -0.50%
2025-09-25 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5380 3.5370 0.5385 3.5379 -0.0009 -0.09%
2025-09-24 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5385 3.5379 0.5314 3.5261 0.0118 1.34%
2025-09-23 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5314 3.5261 0.5361 3.5339 -0.0078 -0.88%
2025-09-22 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5361 3.5339 0.5321 3.5272 0.0067 0.75%
2025-09-19 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5321 3.5272 0.5314 3.5261 0.0011 0.13%
2025-09-18 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5314 3.5261 0.5349 3.5319 -0.0058 -0.65%
2025-09-17 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5349 3.5319 0.5320 3.5271 0.0048 0.55%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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