国投瑞银创新动力混合(国投创新)基金盘中实时估值(121005)

今天最新净值 0.5815 -0.0027 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6093
成立日期：2006-11-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：14.969亿份
最近份额：18.7775亿
最近资产：8.89亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊

国投瑞银创新动力混合基金121005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300054	鼎龙股份	0.0000	7.54%	3.21%	0.2420%
603379	三美股份	0.0000	7.03%	3.13%	0.2200%
601233	桐昆股份	0.0000	5.51%	3.89%	0.2143%
600160	巨化股份	0.0000	4.96%	2.55%	0.1265%
603225	新凤鸣	0.0000	4.65%	2.84%	0.1321%
603063	禾望电气	0.0000	4.33%	2.16%	0.0935%
300236	上海新阳	0.0000	3.64%	-0.11%	-0.0040%
688981	中芯国际	0.0000	3.20%	1.23%	0.0394%
000100	TCL科技	0.0000	3.19%	3.81%	0.1215%
601138	工业富联	0.0000	3.03%	2.61%	0.0791%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.08%		1.2644%		86.76%

国投瑞银创新动力混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	2.05%
2026-09-14	-0.46%	2.05%
2026-09-11	-2.00%	2.05%
2026-09-10	-1.32%	2.05%
2026-09-09	-0.13%	2.05%
2026-09-08	-0.15%	2.05%
2026-09-07	0.26%	2.05%
2026-09-04	-1.19%	2.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银创新动力混合基金121005实时估值图

国投瑞银创新动力混合基金动态

国投瑞银创新动力混合国投瑞银基金孙文龙5年年化收益超20% 执掌权益新品将于12月2日发行

从基金经理管理水平看，孙文龙管理的基金既能赚取长期稳健的收益，又能较好的控制回撤风险。目前孙文龙管理着国投瑞银新兴产业、国投瑞银稳健增长(121006)、国投瑞银创新动力(121005)、国投瑞银精选收益，银河证券数据显示，截至11月20日，他任职时间超过5年的国投瑞银新兴产业、国投瑞银稳健增长过去五年收益率分别为136.51%、121.29%，分别在同类普通偏股型基金中排名6/127、同类灵活配置型基金中排名6/52,均获得银河证券五年期五星评级；另据wind数据显示，截至11月20日，他任职时间超过2年的国投瑞银创新动力、国投瑞银精选收益过去两年收益率分别为140.19%、127.95%，同源数据显示，上述四只基金近一年最大回撤分别为-11.83%、-11.99%、-14.29%、-13.73%，均低于同期沪深300、中证500、上证指数最大回撤水平。
标签：收益回撤行业稳健成长任职显示关联基金：国投瑞银创新动力混合国投瑞银稳健增长混合国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
国投瑞银创新动力混合医药板块回调年内\"冠军\"基金易主:长城环保主题成新王者

中欧基金表示，A股市场的震荡期也可以视作估值收敛的修复期，在估值严重分化的问题解决前，市场缺乏持续上行的动力。
标签：环保主题关联基金：国投瑞银创新动力混合诺德价值优势混合融通医疗保健行业混合A/B

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%