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国投瑞银瑞达混合 - 基金主页(代码:003158)

今天最新净值 1.0288 0.0015 0.15%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0288
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5268亿
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投瑞银瑞达混合基金动态
国投瑞银瑞达混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002126 银轮股份 14.0000 2.53% 2.84%
002206 海利得 22.0000 2.40% 3.97%
600885 宏发股份 2.9000 2.21% 1.00%
601336 新华保险 1.3300 1.72% -0.27%
603868 飞科电器 1.1000 1.53% 0.92%
002138 顺络电子 1.9700 0.60% 0.58%
000001 平安银行 2.0500 0.50% 4.11%
国投瑞银瑞达混合(003158)基金档案
基金代码 003158 基金简称 国投瑞银瑞达混合 基金全称
发行日期 2016-08-22~2016-09-09 成立日期 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.12亿元 最近份额 0.5268亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实新机遇 1.0530 0.10%
易方达瑞惠 1.2810 0.08%
华夏新经济 0.9540 0.00%
南方消费活力 1.2290 0.00%
招商丰庆混合A 1.3410 0.00%