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国投瑞银瑞达混合基金盘中实时估值(003158)

今天最新净值 1.0288 0.0015 0.15%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0288
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5268亿
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投瑞银瑞达混合基金003158重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002126 银轮股份 14.0000 2.53% 2.84% 0.0719%
002206 海利得 22.0000 2.40% 3.97% 0.0953%
600885 宏发股份 2.9000 2.21% 1.00% 0.0221%
601336 新华保险 1.3300 1.72% -0.27% -0.0046%
603868 飞科电器 1.1000 1.53% 0.92% 0.0141%
002138 顺络电子 1.9700 0.60% 0.58% 0.0035%
000001 平安银行 2.0500 0.50% 4.11% 0.0206%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.49% 0.2229% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银瑞达混合基金003158实时估值图
国投瑞银瑞达混合基金003158实时估值图
国投瑞银瑞达混合基金动态
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基金名称 单位净值 日增长率