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国投瑞银优化增强债券A/B(国投强债A) - 基金主页(代码:121012)

今天最新净值 1.4064 -0.0008 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3962 0.0011 0.0768% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.3134
  • 成立日期:2010-09-08
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:39.865亿份
  • 最近份额:60.3164亿
  • 最近资产:43.03亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:綦缚鹏 杨枫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.37% -0.43% -0.15% 0.32% 3.92% 12.90% 12.72% 162.99%
同类排名 413/1511 1241/1751 534/1757 376/1715 342/1383 436/1144 421/958 -
国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.4067 0.02%
2026-09-15 1.4064 -0.06%
2026-09-14 1.4072 -0.03%
2026-09-11 1.4076 -0.23%
2026-09-10 1.4109 -0.13%
2026-09-09 1.4128 0.05%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 分红 每份派现金0.2940元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 分红 每份派现金0.0400元
国投瑞银优化增强债券A/B基金动态
国投瑞银优化增强债券A/B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000725 京东方A 0.0000 1.06% 3.36%
002078 太阳纸业 0.0000 0.73% 1.45%
603225 新凤鸣 0.0000 0.69% 2.84%
601233 桐昆股份 0.0000 0.65% 3.89%
000100 TCL科技 0.0000 0.64% 3.81%
002831 裕同科技 0.0000 0.56% 0.62%
603379 三美股份 0.0000 0.56% 3.13%
000683 博源化工 0.0000 0.48% 3.75%
000333 美的集团 0.0000 0.46% 1.17%
600030 中信证券 0.0000 0.45% 0.29%
国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金档案
基金代码 121012 基金简称 国投瑞银优化增强债券A/B 基金全称 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
发行日期 2010-08-03 成立日期 2010-09-08 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 綦缚鹏 杨枫 基金托管人 建设银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 43.03亿元 最近份额 60.3164亿 成立份额 39.865亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%