| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.37% | -0.43% | -0.15% | 0.32% | 3.92% | 12.90% | 12.72% | 162.99% |
| 同类排名 | 413/1511 | 1241/1751 | 534/1757 | 376/1715 | 342/1383 | 436/1144 | 421/958 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.4067 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.4064 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 1.4072 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.4076 | -0.23% |
| 2026-09-10 | 1.4109 | -0.13% |
| 2026-09-09 | 1.4128 | 0.05% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 分红 | 每份派现金0.2940元 |
| 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 1.06% | 3.36% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 0.73% | 1.45% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0000 | 0.69% | 2.84% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 0.65% | 3.89% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 0.64% | 3.81% |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0000 | 0.56% | 0.62% |
| 603379 | 三美股份 | 0.0000 | 0.56% | 3.13% |
| 000683 | 博源化工 | 0.0000 | 0.48% | 3.75% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.46% | 1.17% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 0.45% | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0890 | 0.74% |
| 国投医疗保健A | 1.2077 | 0.52% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.1822 | 0.49% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.1789 | 0.49% |
| 国投瑞利LOF | 2.9050 | 0.20% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.8681 | 0.17% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2119 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7162 | 0.15% |
| 国投白银LOF | 1.7681 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7421 | 0.14% |