国投瑞银优化增强债券A/B(国投强债A)基金净值查询(121012)
今天最新净值
1.4072
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3962
0.0011 0.0768%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3142
- 成立日期：2010-09-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：39.865亿份
- 最近份额：60.3164亿
- 最近资产：43.03亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏 杨枫
近一月国投瑞银优化增强债券A/B|国投强债A基金净值查询
近一月,国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4064 |
2.3134 |
1.4072 |
2.3142 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4072 |
2.3142 |
1.4076 |
2.3146 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4076 |
2.3146 |
1.4109 |
2.3179 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4109 |
2.3179 |
1.4128 |
2.3198 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4128 |
2.3198 |
1.4121 |
2.3191 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4121 |
2.3191 |
1.4118 |
2.3188 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4118 |
2.3188 |
1.4139 |
2.3209 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4139 |
2.3209 |
1.4139 |
2.3209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4139 |
2.3209 |
1.4124 |
2.3194 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4124 |
2.3194 |
1.4146 |
2.3216 |
-0.0022 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4146 |
2.3216 |
1.4147 |
2.3217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4147 |
2.3217 |
1.4142 |
2.3212 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4142 |
2.3212 |
1.4133 |
2.3203 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4133 |
2.3203 |
1.4110 |
2.3180 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4110 |
2.3180 |
1.4092 |
2.3162 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4092 |
2.3162 |
1.4091 |
2.3161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4091 |
2.3161 |
1.4090 |
2.3160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4090 |
2.3160 |
1.4094 |
2.3164 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4094 |
2.3164 |
1.4094 |
2.3164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4094 |
2.3164 |
1.4124 |
2.3194 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4124 |
2.3194 |
1.4112 |
2.3182 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4112 |
2.3182 |
1.4088 |
2.3158 |
0.0024 |
0.17% |
