基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银优化增强债券A/B(国投强债A)基金盘中实时估值(121012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4072 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3142
成立日期：2010-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：39.865亿份
最近份额：60.3164亿
最近资产：43.03亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏杨枫

国投瑞银优化增强债券A/B基金121012重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000725	京东方Ａ	0.0000	1.06%	3.36%	0.0356%
002078	太阳纸业	0.0000	0.73%	1.45%	0.0106%
603225	新凤鸣	0.0000	0.69%	2.84%	0.0196%
601233	桐昆股份	0.0000	0.65%	3.89%	0.0253%
000100	TCL科技	0.0000	0.64%	3.81%	0.0244%
002831	裕同科技	0.0000	0.56%	0.62%	0.0035%
603379	三美股份	0.0000	0.56%	3.13%	0.0175%
000683	博源化工	0.0000	0.48%	3.75%	0.0180%
000333	美的集团	0.0000	0.46%	1.17%	0.0054%
600030	中信证券	0.0000	0.45%	0.29%	0.0013%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.28%		0.1612%		18.25%

国投瑞银优化增强债券A/B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.06%	0.39%
2026-09-14	-0.03%	0.39%
2026-09-11	-0.23%	0.39%
2026-09-10	-0.13%	0.39%
2026-09-09	0.05%	0.39%
2026-09-08	0.02%	0.39%
2026-09-07	-0.15%	0.39%
2026-09-04	0.00%	0.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银优化增强债券A/B基金121012实时估值图

国投瑞银优化增强债券A/B基金121012实时估值图

国投瑞银优化增强债券A/B基金动态

国投瑞银优化增强债券A/B 南方基金积极加仓旗下产品跑赢大市

对于后市走势，杨德龙认为，目前，货币政策面临着从偏紧到适度放松的转向，预调微调的效果将逐步显现。在通胀下行趋势确立的情况下，货币政策和财政政策的放松力度和节奏，将决定市场能否超越一季度反弹新高的关键。
标签：净值增长率类型基金关联基金：国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银优化增强债券C 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 中欧行业成长混合(LOF)A 中欧新动力混合(LOF)A 南方隆元产业主题混合南方盛元红利混合南方多利增强债券C

标签云

国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%