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国投瑞银优化增强债券A/B(国投强债A)(121012)基金分红送配

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今天最新净值 1.4064 -0.0008 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3134
成立日期：2010-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：39.865亿份
最近份额：60.3164亿
最近资产：43.03亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏杨枫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-03-28	2017-03-28	2017-03-30	每份派现金0.2940元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	每份派现金0.0400元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%