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国投瑞银优化增强债券A/B(国投强债A)基金净值查询(121012)

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今天最新净值 1.4064 -0.0008 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3962 0.0011 0.0768% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3134
成立日期：2010-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：39.865亿份
最近份额：60.3164亿
最近资产：43.03亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏杨枫

近一周国投瑞银优化增强债券A/B|国投强债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4067	2.3137	1.4064	2.3134	0.0003	0.02%
2026-09-15	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4064	2.3134	1.4072	2.3142	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4072	2.3142	1.4076	2.3146	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4076	2.3146	1.4109	2.3179	-0.0033	-0.23%
2026-09-10	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4109	2.3179	1.4128	2.3198	-0.0019	-0.13%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%