国投沪深300金融地产联接(国投金融联接)基金净值查询(161211)
今天最新净值
2.2943
-0.0226 -0.98%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3115
-0.0001 -0.0030%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2943
- 成立日期：2010-04-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：17.232亿份
- 最近份额：0.7247亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建
近一月国投沪深300金融地产联接|国投金融联接基金净值查询
近一月,国投沪深300金融地产联接(161211)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2862 |
2.2862 |
2.2943 |
2.2943 |
-0.0081 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2943 |
2.2943 |
2.3169 |
2.3169 |
-0.0226 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3169 |
2.3169 |
2.3103 |
2.3103 |
0.0066 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3103 |
2.3103 |
2.3367 |
2.3367 |
-0.0264 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3367 |
2.3367 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0237 |
1.02% |
| 2026-09-09 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3130 |
2.3130 |
2.3092 |
2.3092 |
0.0038 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3092 |
2.3092 |
2.3114 |
2.3114 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3114 |
2.3114 |
2.3477 |
2.3477 |
-0.0363 |
-1.57% |
| 2026-09-04 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3477 |
2.3477 |
2.3309 |
2.3309 |
0.0168 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3309 |
2.3309 |
2.3222 |
2.3222 |
0.0087 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3222 |
2.3222 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0148 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3370 |
2.3370 |
2.3039 |
2.3039 |
0.0331 |
1.44% |
| 2026-08-31 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3039 |
2.3039 |
2.2853 |
2.2853 |
0.0186 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2853 |
2.2853 |
2.2936 |
2.2936 |
-0.0083 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2936 |
2.2936 |
2.3029 |
2.3029 |
-0.0093 |
-0.40% |
| 2026-08-26 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.3029 |
2.3029 |
2.2723 |
2.2723 |
0.0306 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2723 |
2.2723 |
2.2799 |
2.2799 |
-0.0076 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2799 |
2.2799 |
2.2548 |
2.2548 |
0.0251 |
1.11% |
| 2026-08-21 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2548 |
2.2548 |
2.2514 |
2.2514 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2514 |
2.2514 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2480 |
2.2480 |
2.2306 |
2.2306 |
0.0174 |
0.78% |
| 2026-08-18 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2306 |
2.2306 |
2.2329 |
2.2329 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
161211 |
国投沪深300金融地产联接 |
2.2329 |
2.2329 |
2.2316 |
2.2316 |
0.0013 |
0.06% |
