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国投沪深300金融地产联接(国投金融联接)基金盘中实时估值(161211)

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今天最新净值 2.3169 0.0066 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3169
成立日期：2010-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：17.232亿份
最近份额：0.7247亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

国投沪深300金融地产联接基金161211重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	0.30%	1.13%	0.0034%
600036	招商银行	0.0000	0.26%	1.47%	0.0038%
600030	中信证券	0.0000	0.17%	0.29%	0.0005%
601166	兴业银行	0.0000	0.17%	2.63%	0.0045%
300059	东方财富	0.0000	0.16%	0.82%	0.0013%
601211	国泰海通	0.0000	0.12%	0.53%	0.0006%
600919	江苏银行	0.0000	0.10%	2.88%	0.0029%
601288	农业银行	0.0000	0.10%	0.46%	0.0005%
601328	交通银行	0.0000	0.10%	2.25%	0.0023%
601688	华泰证券	0.0000	0.07%	0.99%	0.0007%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.55%		0.0205%		0.92%

国投沪深300金融地产联接基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.98%	0.02%
2026-09-14	0.29%	0.02%
2026-09-11	-1.13%	0.02%
2026-09-10	1.02%	0.02%
2026-09-09	0.16%	0.02%
2026-09-08	-0.10%	0.02%
2026-09-07	-1.57%	0.02%
2026-09-04	0.72%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投沪深300金融地产联接基金161211实时估值图

国投沪深300金融地产联接基金161211实时估值图

国投沪深300金融地产联接基金动态

国投沪深300金融地产联接交易所上市交易基金一览表

38150010国泰估值优先封闭1.02001.0442.35%。
标签：股票博时长盛嘉实关联基金：国投瑞银瑞福进取易方达深证100ETF 华夏中小企业100ETF 南方深证成份ETF 南方积极配置混合(LOF) 南方高增长混合(LOF) 南方中证500ETF联接(LOF)A 国泰中小盘成长混合(LOF)

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%