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国投沪深300金融地产联接(国投金融联接) - 基金主页(代码:161211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2751 -0.0111 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3115 -0.0001 -0.0030% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2751
成立日期：2010-04-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：17.232亿份
最近份额：0.7247亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.43%	-2.64%	1.89%	3.27%	-3.76%	31.40%	25.95%	128.62%
同类排名	3474/4773	4561/5467	184/5421	500/5238	3081/4400	2210/2954	1250/2253	-

国投沪深300金融地产联接(161211)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2819	0.30%
2026-09-17	2.2751	-0.49%
2026-09-16	2.2862	-0.35%
2026-09-15	2.2943	-0.98%
2026-09-14	2.3169	0.29%
2026-09-11	2.3103	-1.13%

国投沪深300金融地产联接基金动态

国投沪深300金融地产联接地产金融股“大象起舞” 相关主题基金开启上涨模式

在具体的配置方法上，陈龙建议投资者采取“底仓配置”的方式，即大部分的仓位以配置的形式中长期持有，以分享房地产行业中长期的投资回报。
标签：主题基金金融股关联基金：国投沪深300金融地产联接
国投沪深300金融地产联接交易所上市交易基金一览表

38150010国泰估值优先封闭1.02001.0442.35%。
标签：股票博时长盛嘉实关联基金：国投瑞银瑞福进取易方达深证100ETF 华夏中小企业100ETF 南方深证成份ETF 南方积极配置混合(LOF) 南方高增长混合(LOF) 南方中证500ETF联接(LOF)A 国泰中小盘成长混合(LOF)

国投沪深300金融地产联接重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	0.30%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	0.26%	1.47%
600030	中信证券	0.0000	0.17%	0.29%
601166	兴业银行	0.0000	0.17%	2.63%
300059	东方财富	0.0000	0.16%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	0.12%	0.53%
600919	江苏银行	0.0000	0.10%	2.88%
601288	农业银行	0.0000	0.10%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	0.10%	2.25%
601688	华泰证券	0.0000	0.07%	0.99%

国投沪深300金融地产联接(161211)基金档案

基金代码	161211	基金简称	国投沪深300金融地产联接	基金全称	国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2010-03-08	成立日期	2010-04-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建	基金托管人	工商银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.24亿元	最近份额	0.7247亿	成立份额	17.232亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%