国投瑞银瑞泰多策略混合A(国投瑞泰)基金净值查询(161233)
今天最新净值
1.7876
-0.0057 -0.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7794
0.0027 0.1531%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8636
- 成立日期：2017-01-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7971亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：杨枫
近一月国投瑞银瑞泰多策略混合A|国投瑞泰基金净值查询
近一月,国投瑞银瑞泰多策略混合A(161233)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.7909 |
1.8669 |
1.7876 |
1.8636 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.7876 |
1.8636 |
1.7933 |
1.8693 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.7933 |
1.8693 |
1.7978 |
1.8738 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.7978 |
1.8738 |
1.8087 |
1.8847 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8087 |
1.8847 |
1.8143 |
1.8903 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8143 |
1.8903 |
1.8091 |
1.8851 |
0.0052 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8091 |
1.8851 |
1.8098 |
1.8858 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8098 |
1.8858 |
1.8077 |
1.8837 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8077 |
1.8837 |
1.8102 |
1.8862 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8102 |
1.8862 |
1.8080 |
1.8840 |
0.0022 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8080 |
1.8840 |
1.8184 |
1.8944 |
-0.0104 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8184 |
1.8944 |
1.8221 |
1.8981 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8221 |
1.8981 |
1.8188 |
1.8948 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8188 |
1.8948 |
1.8187 |
1.8947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8187 |
1.8947 |
1.8097 |
1.8857 |
0.0090 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8097 |
1.8857 |
1.8036 |
1.8796 |
0.0061 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8036 |
1.8796 |
1.8092 |
1.8852 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8092 |
1.8852 |
1.8182 |
1.8942 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8182 |
1.8942 |
1.8118 |
1.8878 |
0.0064 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8118 |
1.8878 |
1.8107 |
1.8867 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8107 |
1.8867 |
1.8339 |
1.9099 |
-0.0232 |
-1.27% |
| 2026-08-18 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8339 |
1.9099 |
1.8333 |
1.9093 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.8333 |
1.9093 |
1.8147 |
1.8907 |
0.0186 |
1.02% |
