基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银瑞泰多策略混合A(国投瑞泰) - 基金主页(代码:161233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7909 0.0033 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7794 0.0027 0.1531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8669
成立日期：2017-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7971亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.84%	-1.09%	-2.42%	-3.09%	5.79%	24.84%	24.51%	89.28%
同类排名	1046/2282	1436/2314	727/2307	906/2292	957/2265	1471/2173	994/2101	-

国投瑞银瑞泰多策略混合A(161233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7889	-0.11%
2026-09-16	1.7909	0.18%
2026-09-15	1.7876	-0.32%
2026-09-14	1.7933	-0.25%
2026-09-11	1.7978	-0.60%
2026-09-10	1.8087	-0.31%

国投瑞银瑞泰多策略混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.0760元

国投瑞银瑞泰多策略混合A基金动态

国投瑞银瑞泰多策略混合A 定增基金“袖珍”份额上市 200万即拿下全部筹码

“对于定增基金，未来基本的应对策略就是，第一，不再将其作为一个特色分类去多多关注；第二，按照一般性的混合基金、灵活配置型混合型基金对待，根据业绩排名、业绩归因以及未来综合研究等步骤筛选可投资标的。”王群航进一步指出。
标签：定增基金关联基金：东海祥龙(LOF)A 国投瑞银瑞泰多策略混合A

国投瑞银瑞泰多策略混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.09%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.80%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.57%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	2.09%	5.30%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.84%	3.36%
600900	长江电力	0.0000	1.81%	1.35%
000333	美的集团	0.0000	1.58%	1.17%
601138	工业富联	0.0000	1.53%	2.61%
600674	川投能源	0.0000	1.47%	1.18%
688256	寒武纪	0.0000	1.34%	5.89%

国投瑞银瑞泰多策略混合A(161233)基金档案

基金代码	161233	基金简称	国投瑞银瑞泰多策略混合A	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-17	成立日期	2017-01-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨枫	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.24亿元	最近份额	0.7971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%