国投瑞银精选收益混合A(国投精选) - 基金主页(代码:001218)

今天最新净值 1.0586 -0.0027 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1082 -0.0068 -0.6094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0843
成立日期：2015-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2914亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吴默村

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.42%	3.65%	-5.43%	-7.85%	6.02%	38.28%	7.98%	16.43%
同类排名	1504/2296	523/2329	1737/2321	1338/2306	1074/2279	1213/2187	1566/2115	-

国投瑞银精选收益混合A(001218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0841	2.41%
2026-09-17	1.0586	-0.25%
2026-09-16	1.0613	2.40%
2026-09-15	1.0364	-0.03%
2026-09-14	1.0367	-0.88%
2026-09-11	1.0459	-1.13%

国投瑞银精选收益混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	分红	每份派现金0.0140元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	分红	每份派现金0.0007元

国投瑞银精选收益混合A基金动态

国投瑞银精选收益混合A 行情不稳就要集体吃面？这些基金一顿操作猛如虎净值竟然有惊喜发生了什么？

年后行情急转直下，基金经理们显然也开始了调仓换股的操作。临近春节，A股“躁动”的预期落空，动辄3000只股票下跌的行情让投资者不知所措，在加仓摊薄成本、减仓躲过下跌的操作中迷惘此外，集中度不高也是特征之一，多只基金四季度前十大重仓股占净值比不超过40%。如西部利得景瑞灵活配置混合前十大重仓股占比35.78%，招商安弘灵活配置混合仅为24.07%，南方新蓝筹混合更是只有20.98%
标签：估值净值混合规模经理重仓股风电关联基金：东海证券海盈6个月持有期混合国寿安保消费新蓝海混合国投瑞银精选收益混合A 华宸未来价值先锋前海联合泳隆混合A 西部利得景瑞灵活配置混合A 招商行业领先混合A
国投瑞银精选收益混合A 国投瑞银去年24只产品亏20亿多只基金规模缩水严重

不过，和其他公司一样，货币基金也是国投瑞银旗下的盈利大将，比如盈利排名首位的国投瑞银货币，去年就贡献了5.2亿元的利润，和其他37只基金总共为国投瑞银实现了15.64亿元的利润，但遗憾的是，和20.87亿元的亏损相比还是出现了5.2亿元的净亏损。
标签：基金规模国投瑞银关联基金：国投瑞银医疗保健混合A 国投瑞银美丽中国混合A 国投瑞银核心企业混合国投瑞银锐意改革混合A 国投瑞银精选收益混合A
国投瑞银精选收益混合A 10月17日金股和热门基金分析

首钢股份涨停，原因为获“举牌” 易诊科技等六公司合计持股达5%，相关重仓基金有中融国证钢铁行业指数分级，持仓占比为2.02%，国投瑞银精选收益混合，持仓占比为1.94%。
标签： 10月关联基金：广发核心精选混合诺安中小盘精选混合A 国投瑞银精选收益混合A 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 九泰天富改革混合A

国投瑞银精选收益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603379	三美股份	0.0000	7.12%	3.13%
601899	紫金矿业	0.0000	6.47%	5.30%
601233	桐昆股份	0.0000	5.94%	3.89%
600160	巨化股份	0.0000	3.90%	2.55%
605358	立昂微	0.0000	3.86%	1.36%
002080	中材科技	0.0000	3.85%	3.23%
600309	万华化学	0.0000	3.69%	0.16%
600036	招商银行	0.0000	3.65%	1.47%
600988	赤峰黄金	0.0000	3.22%	-1.69%
600482	中国动力	0.0000	3.18%	4.69%

国投瑞银精选收益混合A(001218)基金档案

基金代码	001218	基金简称	国投瑞银精选收益混合A	基金全称
发行日期	2015-04-27~2015-05-15	成立日期	2015-05-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴默村	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.94亿元	最近份额	2.2914亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%