国投瑞银精选收益混合A(国投精选)基金净值查询(001218)
今天最新净值
1.0367
-0.0092 -0.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1082
-0.0068 -0.6094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0624
- 成立日期：2015-05-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2914亿
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吴默村
近一月国投瑞银精选收益混合A|国投精选基金净值查询
近一月,国投瑞银精选收益混合A(001218)基金累计收益率-6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0364 |
1.0621 |
1.0367 |
1.0624 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0367 |
1.0624 |
1.0459 |
1.0716 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0459 |
1.0716 |
1.0579 |
1.0836 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0579 |
1.0836 |
1.0685 |
1.0942 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0685 |
1.0942 |
1.0656 |
1.0913 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0656 |
1.0913 |
1.0694 |
1.0951 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0694 |
1.0951 |
1.0376 |
1.0633 |
0.0318 |
3.06% |
| 2026-09-04 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0376 |
1.0633 |
1.0525 |
1.0782 |
-0.0149 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0525 |
1.0782 |
1.0571 |
1.0828 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0571 |
1.0828 |
1.0730 |
1.0987 |
-0.0159 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0730 |
1.0987 |
1.0947 |
1.1204 |
-0.0217 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0947 |
1.1204 |
1.0858 |
1.1115 |
0.0089 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0858 |
1.1115 |
1.0985 |
1.1242 |
-0.0127 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0985 |
1.1242 |
1.0711 |
1.0968 |
0.0274 |
2.56% |
| 2026-08-26 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0711 |
1.0968 |
1.0647 |
1.0904 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0647 |
1.0904 |
1.0665 |
1.0922 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0665 |
1.0922 |
1.0978 |
1.1235 |
-0.0313 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0978 |
1.1235 |
1.0863 |
1.1120 |
0.0115 |
1.06% |
| 2026-08-20 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0863 |
1.1120 |
1.0846 |
1.1103 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.0846 |
1.1103 |
1.1464 |
1.1721 |
-0.0618 |
-5.39% |
| 2026-08-18 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.1464 |
1.1721 |
1.1514 |
1.1771 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
001218 |
国投瑞银精选收益混合A |
1.1514 |
1.1771 |
1.1084 |
1.1341 |
0.0430 |
3.88% |
