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国投瑞银精选收益混合A(国投精选)基金盘中实时估值(001218)

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今天最新净值 1.0364 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0621
成立日期：2015-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2914亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吴默村

国投瑞银精选收益混合A基金001218重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603379	三美股份	0.0000	7.12%	3.13%	0.2229%
601899	紫金矿业	0.0000	6.47%	5.30%	0.3429%
601233	桐昆股份	0.0000	5.94%	3.89%	0.2311%
600160	巨化股份	0.0000	3.90%	2.55%	0.0995%
605358	立昂微	0.0000	3.86%	1.36%	0.0525%
002080	中材科技	0.0000	3.85%	3.23%	0.1244%
600309	万华化学	0.0000	3.69%	0.16%	0.0059%
600036	招商银行	0.0000	3.65%	1.47%	0.0537%
600988	赤峰黄金	0.0000	3.22%	-1.69%	-0.0544%
600482	中国动力	0.0000	3.18%	4.69%	0.1491%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.88%		1.2276%		92.36%

国投瑞银精选收益混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	2.40%	2.18%
2026-09-15	-0.03%	2.18%
2026-09-14	-0.88%	2.18%
2026-09-11	-1.13%	2.18%
2026-09-10	-0.99%	2.18%
2026-09-09	0.27%	2.18%
2026-09-08	-0.36%	2.18%
2026-09-07	3.06%	2.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银精选收益混合A基金001218实时估值图

国投瑞银精选收益混合A基金001218实时估值图

国投瑞银精选收益混合A基金动态

国投瑞银精选收益混合A 国投瑞银去年24只产品亏20亿多只基金规模缩水严重

不过，和其他公司一样，货币基金也是国投瑞银旗下的盈利大将，比如盈利排名首位的国投瑞银货币，去年就贡献了5.2亿元的利润，和其他37只基金总共为国投瑞银实现了15.64亿元的利润，但遗憾的是，和20.87亿元的亏损相比还是出现了5.2亿元的净亏损。
标签：基金规模国投瑞银关联基金：国投瑞银医疗保健混合A 国投瑞银美丽中国混合A 国投瑞银核心企业混合国投瑞银锐意改革混合A 国投瑞银精选收益混合A

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%