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国投瑞银沪深300指数量化增强C - 基金主页(代码:007144)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5712 0.0111 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5198 0.0064 0.4232% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6467
成立日期：2019-06-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.2623亿
最近资产：15.67亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.14%	-1.95%	-3.13%	-2.99%	8.51%	53.26%	32.65%	60.43%
同类排名	1462/4773	3174/5465	2200/5421	1529/5231	1313/4394	1412/2954	984/2253	-

国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5673	-0.25%
2026-09-16	1.5712	0.71%
2026-09-15	1.5601	-0.88%
2026-09-14	1.5739	-0.66%
2026-09-11	1.5843	-0.71%
2026-09-10	1.5957	-0.42%

国投瑞银沪深300指数量化增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	分红	每份派现金0.0755元

国投瑞银沪深300指数量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.98%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.78%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	3.38%	5.30%
601398	工商银行	0.0000	2.77%	0.97%
600030	中信证券	0.0000	2.76%	0.29%
601318	中国平安	0.0000	2.68%	1.13%
601138	工业富联	0.0000	2.41%	2.61%
002475	立讯精密	0.0000	1.95%	0.09%
603986	兆易创新	0.0000	1.87%	0.13%
000333	美的集团	0.0000	1.70%	1.17%

国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)基金档案

基金代码	007144	基金简称	国投瑞银沪深300指数量化增强C	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-06-06	成立日期	2019-06-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	15.67亿	最近份额	12.2623亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%