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国投瑞银沪深300指数量化增强C基金盘中实时估值(007144)

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今天最新净值 1.5739 -0.0104 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6494
成立日期：2019-06-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.2623亿
最近资产：15.67亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金007144重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	5.98%	0.60%	0.0359%
300750	宁德时代	0.0000	5.78%	-1.24%	-0.0717%
601899	紫金矿业	0.0000	3.38%	5.30%	0.1791%
601398	工商银行	0.0000	2.77%	0.97%	0.0269%
600030	中信证券	0.0000	2.76%	0.29%	0.0080%
601318	中国平安	0.0000	2.68%	1.13%	0.0303%
601138	工业富联	0.0000	2.41%	2.61%	0.0629%
002475	立讯精密	0.0000	1.95%	0.09%	0.0018%
603986	兆易创新	0.0000	1.87%	0.13%	0.0024%
000333	美的集团	0.0000	1.70%	1.17%	0.0199%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.28%		0.2955%		94.05%

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.88%	1.20%
2026-09-14	-0.66%	1.20%
2026-09-11	-0.71%	1.20%
2026-09-10	-0.42%	1.20%
2026-09-09	0.23%	1.20%
2026-09-08	-0.32%	1.20%
2026-09-07	0.51%	1.20%
2026-09-04	-0.19%	1.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金007144实时估值图

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金007144实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%