国投瑞银沪深300指数量化增强C基金净值查询(007144)

今天最新净值 1.5601 -0.0138 -0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5198 0.0064 0.4232% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6356
成立日期：2019-06-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.2623亿
最近资产：15.67亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银沪深300指数量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)基金累计收益率-4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5601	1.6356	1.5739	1.6494	-0.0138	-0.88%
2026-09-14	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5739	1.6494	1.5843	1.6598	-0.0104	-0.66%
2026-09-11	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5843	1.6598	1.5957	1.6712	-0.0114	-0.71%
2026-09-10	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5957	1.6712	1.6024	1.6779	-0.0067	-0.42%
2026-09-09	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6024	1.6779	1.5988	1.6743	0.0036	0.23%
2026-09-08	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5988	1.6743	1.6040	1.6795	-0.0052	-0.32%
2026-09-07	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6040	1.6795	1.5958	1.6713	0.0082	0.51%
2026-09-04	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5958	1.6713	1.5989	1.6744	-0.0031	-0.19%
2026-09-03	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5989	1.6744	1.5970	1.6725	0.0019	0.12%
2026-09-02	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5970	1.6725	1.6188	1.6943	-0.0218	-1.35%

2026-09-01	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6188	1.6943	1.6209	1.6964	-0.0021	-0.13%
2026-08-31	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6209	1.6964	1.6113	1.6868	0.0096	0.60%
2026-08-28	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6113	1.6868	1.6168	1.6923	-0.0055	-0.34%
2026-08-27	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6168	1.6923	1.6018	1.6773	0.0150	0.94%
2026-08-26	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6018	1.6773	1.5914	1.6669	0.0104	0.65%
2026-08-25	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5914	1.6669	1.5947	1.6702	-0.0033	-0.21%
2026-08-24	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5947	1.6702	1.6147	1.6902	-0.0200	-1.24%
2026-08-21	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6147	1.6902	1.6035	1.6790	0.0112	0.70%
2026-08-20	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6035	1.6790	1.6028	1.6783	0.0007	0.04%
2026-08-19	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6028	1.6783	1.6461	1.7216	-0.0433	-2.63%
2026-08-18	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6461	1.7216	1.6489	1.7244	-0.0028	-0.17%
2026-08-17	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6489	1.7244	1.6219	1.6974	0.0270	1.66%
2026-08-14	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6219	1.6974	1.6200	1.6955	0.0019	0.12%
2026-08-13	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6200	1.6955	1.6282	1.7037	-0.0082	-0.50%
2026-08-12	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6282	1.7037	1.6194	1.6949	0.0088	0.54%

2026-08-11	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6194	1.6949	1.6282	1.7037	-0.0088	-0.54%
2026-08-10	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6282	1.7037	1.6269	1.7024	0.0013	0.08%
2026-08-07	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6269	1.7024	1.6128	1.6883	0.0141	0.87%
2026-08-06	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6128	1.6883	1.6135	1.6890	-0.0007	-0.04%
2026-08-05	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6135	1.6890	1.5948	1.6703	0.0187	1.17%
2026-08-04	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5948	1.6703	1.5737	1.6492	0.0211	1.34%
2026-08-03	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5737	1.6492	1.5822	1.6577	-0.0085	-0.54%
2026-07-31	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5822	1.6577	1.5685	1.6440	0.0137	0.87%
2026-07-30	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5685	1.6440	1.5836	1.6591	-0.0151	-0.95%
2026-07-29	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5836	1.6591	1.5703	1.6458	0.0133	0.85%
2026-07-28	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5703	1.6458	1.6100	1.6855	-0.0397	-2.47%
2026-07-27	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6100	1.6855	1.5805	1.6560	0.0295	1.87%
2026-07-24	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5805	1.6560	1.6077	1.6832	-0.0272	-1.69%
2026-07-23	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6077	1.6832	1.5964	1.6719	0.0113	0.71%
2026-07-22	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5964	1.6719	1.6061	1.6816	-0.0097	-0.60%
2026-07-21	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6061	1.6816	1.5643	1.6398	0.0418	2.67%
2026-07-20	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5643	1.6398	1.5423	1.6178	0.0220	1.43%
2026-07-17	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5423	1.6178	1.5947	1.6702	-0.0524	-3.29%
2026-07-16	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5947	1.6702	1.6195	1.6950	-0.0248	-1.53%
2026-07-15	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6195	1.6950	1.6220	1.6975	-0.0025	-0.15%
2026-07-14	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6220	1.6975	1.5881	1.6636	0.0339	2.13%
2026-07-13	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.5881	1.6636	1.6116	1.6871	-0.0235	-1.46%
2026-07-10	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6116	1.6871	1.6387	1.7142	-0.0271	-1.65%
2026-07-09	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6387	1.7142	1.6021	1.6776	0.0366	2.28%
2026-07-08	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6021	1.6776	1.6090	1.6845	-0.0069	-0.43%
2026-07-07	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6090	1.6845	1.6243	1.6998	-0.0153	-0.94%
2026-07-06	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6243	1.6998	1.6260	1.7015	-0.0017	-0.10%
2026-07-03	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6260	1.7015	1.6128	1.6883	0.0132	0.82%
2026-07-02	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6128	1.6883	1.6510	1.7265	-0.0382	-2.31%
2026-07-01	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6510	1.7265	1.6525	1.7280	-0.0015	-0.09%
2026-06-30	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6525	1.7280	1.6357	1.7112	0.0168	1.03%
2026-06-29	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6357	1.7112	1.6144	1.6899	0.0213	1.32%
2026-06-26	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6144	1.6899	1.6599	1.7354	-0.0455	-2.74%
2026-06-25	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6599	1.7354	1.6432	1.7187	0.0167	1.02%
2026-06-24	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6432	1.7187	1.6306	1.7061	0.0126	0.77%
2026-06-23	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6306	1.7061	1.6701	1.7456	-0.0395	-2.37%
2026-06-22	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6701	1.7456	1.6355	1.7110	0.0346	2.12%
2026-06-18	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6355	1.7110	1.6320	1.7075	0.0035	0.21%
2026-06-17	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.6320	1.7075	1.6196	1.6951	0.0124	0.77%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%