国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询(022152)
今天最新净值
1.1851
-0.0118 -0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2378
0.0039 0.3142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2001
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：刘扬 钱瀚
近一月国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询
近一月,国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1871 |
1.2021 |
1.1851 |
1.2001 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1851 |
1.2001 |
1.1969 |
1.2119 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1969 |
1.2119 |
1.1967 |
1.2117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1967 |
1.2117 |
1.2033 |
1.2183 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2033 |
1.2183 |
1.2068 |
1.2218 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2068 |
1.2218 |
1.2002 |
1.2152 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2002 |
1.2152 |
1.1897 |
1.2047 |
0.0105 |
0.88% |
| 2026-09-07 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1897 |
1.2047 |
1.2000 |
1.2150 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2000 |
1.2150 |
1.1902 |
1.2052 |
0.0098 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1902 |
1.2052 |
1.1913 |
1.2063 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1913 |
1.2063 |
1.1963 |
1.2113 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1963 |
1.2113 |
1.1934 |
1.2084 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1934 |
1.2084 |
1.1840 |
1.1990 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1840 |
1.1990 |
1.1828 |
1.1978 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1828 |
1.1978 |
1.1826 |
1.1976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1826 |
1.1976 |
1.1779 |
1.1929 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1779 |
1.1929 |
1.1822 |
1.1972 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1822 |
1.1972 |
1.1808 |
1.1958 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1808 |
1.1958 |
1.1631 |
1.1781 |
0.0177 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1631 |
1.1781 |
1.1571 |
1.1721 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1571 |
1.1721 |
1.1526 |
1.1676 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1526 |
1.1676 |
1.1468 |
1.1618 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1468 |
1.1618 |
1.1323 |
1.1473 |
0.0145 |
1.28% |
