| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.02% | -1.26% | 4.66% | 0.69% | -1.73% | - | - | 25.46% |
| 同类排名 | 2187/4773 | 379/5462 | 86/5421 | 648/5209 | 2912/4366 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.1871 | 0.17% |
| 2026-09-15 | 1.1851 | -0.99% |
| 2026-09-14 | 1.1969 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.1967 | -0.55% |
| 2026-09-10 | 1.2033 | -0.29% |
| 2026-09-09 | 1.2068 | 0.55% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01919 | 中远海控 | 0.0000 | 3.75% | -0.07% |
| 01088 | 中国神华 | 0.0000 | 2.91% | -2.67% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 2.69% | -3.87% |
| 00857 | 中国石油股份 | 0.0000 | 2.51% | -0.65% |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 0.0000 | 2.48% | 0.86% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 2.41% | 1.93% |
| 01138 | 中远海能 | 0.0000 | 2.35% | 7.61% |
| 02388 | 中银香港 | 0.0000 | 2.34% | 1.94% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.33% | 1.57% |
| 01898 | 中煤能源 | 0.0000 | 2.30% | -2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8962 | 3.84% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8757 | 3.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7396 | 3.44% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7137 | 3.44% |
| 国投进宝 | 3.2872 | 3.35% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5869 | 3.33% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5780 | 3.33% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9905 | 3.30% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0048 | 3.29% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9838 | 3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
