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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C - 基金主页(代码:024401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0721 -0.0036 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2667 -0.0056 -0.4406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0721
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.95%	-3.73%	-3.03%	-3.84%	-0.90%	-	-	30.20%
同类排名	3629/4773	4513/5461	1515/5420	1482/5208	2798/4366			-

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0622	-0.92%
2026-09-14	1.0721	-0.33%
2026-09-11	1.0757	-2.06%
2026-09-10	1.0979	-1.16%
2026-09-09	1.1108	0.68%
2026-09-08	1.1033	0.46%

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.57%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	9.15%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	8.39%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	6.09%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.63%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	3.51%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.35%	3.05%
600482	中国动力	0.0000	2.21%	4.69%
688599	天合光能	0.0000	2.21%	0.70%
601699	潞安环能	0.0000	2.11%	-1.81%

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401)基金档案

基金代码	024401	基金简称	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-07-25	成立日期	2025-07-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%