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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金盘中实时估值(024401)

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今天最新净值 1.0622 -0.0099 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0622
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金024401重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000651	格力电器	0.0000	9.57%	1.79%	0.1713%
601633	长城汽车	0.0000	9.15%	-0.53%	-0.0485%
000100	TCL科技	0.0000	8.39%	3.81%	0.3197%
601600	中国铝业	0.0000	6.09%	2.26%	0.1376%
601877	正泰电器	0.0000	5.63%	0.20%	0.0113%
000708	中信特钢	0.0000	3.51%	2.17%	0.0762%
600057	厦门象屿	0.0000	2.35%	3.05%	0.0717%
600482	中国动力	0.0000	2.21%	4.69%	0.1036%
688599	天合光能	0.0000	2.21%	0.70%	0.0155%
601699	潞安环能	0.0000	2.11%	-1.81%	-0.0382%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.22%		0.8202%		%

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.49%	1.23%
2026-09-15	-0.92%	1.23%
2026-09-14	-0.33%	1.23%
2026-09-11	-2.06%	1.23%
2026-09-10	-1.16%	1.23%
2026-09-09	0.68%	1.23%
2026-09-08	0.46%	1.23%
2026-09-07	-0.39%	1.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金024401实时估值图

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金024401实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%