国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询(024401)
今天最新净值
1.0622
-0.0099 -0.92%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2667
-0.0056 -0.4406%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0622
- 成立日期：2025-07-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一月国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询
近一月,国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0222 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0129 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0037 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0931 |
1.0931 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0182 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1068 |
1.1068 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0083 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
024401 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0091 |
0.83% |
