国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询(024401)

今天最新净值 1.0622 -0.0099 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2667 -0.0056 -0.4406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0622
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

今年以来国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401)基金累计收益率-8.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0622	1.0622	1.0721	1.0721	-0.0099	-0.92%
2026-09-14	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0721	1.0721	1.0757	1.0757	-0.0036	-0.33%
2026-09-11	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0757	1.0757	1.0979	1.0979	-0.0222	-2.06%
2026-09-10	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0979	1.0979	1.1108	1.1108	-0.0129	-1.16%
2026-09-09	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1108	1.1108	1.1033	1.1033	0.0075	0.68%
2026-09-08	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1033	1.1033	1.0983	1.0983	0.0050	0.46%
2026-09-07	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0983	1.0983	1.1026	1.1026	-0.0043	-0.39%
2026-09-04	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1026	1.1026	1.0968	1.0968	0.0058	0.53%
2026-09-03	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0968	1.0968	1.0931	1.0931	0.0037	0.34%
2026-09-02	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0931	1.0931	1.1113	1.1113	-0.0182	-1.64%

2026-09-01	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1113	1.1113	1.1121	1.1121	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1121	1.1121	1.1139	1.1139	-0.0018	-0.16%
2026-08-28	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1139	1.1139	1.1073	1.1073	0.0066	0.60%
2026-08-27	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1073	1.1073	1.1068	1.1068	0.0005	0.05%
2026-08-26	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1068	1.1068	1.0992	1.0992	0.0076	0.69%
2026-08-25	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0992	1.0992	1.0976	1.0976	0.0016	0.15%
2026-08-24	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0977	1.0977	1.1040	1.1040	-0.0063	-0.57%
2026-08-20	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1040	1.1040	1.0957	1.0957	0.0083	0.76%
2026-08-19	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0957	1.0957	1.1056	1.1056	-0.0099	-0.90%
2026-08-18	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1056	1.1056	1.1045	1.1045	0.0011	0.10%
2026-08-17	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1045	1.1045	1.0954	1.0954	0.0091	0.83%
2026-08-14	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0954	1.0954	1.1003	1.1003	-0.0049	-0.45%
2026-08-13	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1003	1.1003	1.1155	1.1155	-0.0152	-1.36%
2026-08-12	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1155	1.1155	1.1105	1.1105	0.0050	0.45%

2026-08-11	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1105	1.1105	1.1151	1.1151	-0.0046	-0.41%
2026-08-10	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1151	1.1151	1.1010	1.1010	0.0141	1.28%
2026-08-07	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1010	1.1010	1.0995	1.0995	0.0015	0.14%
2026-08-06	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0995	1.0995	1.1033	1.1033	-0.0038	-0.34%
2026-08-05	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1033	1.1033	1.1006	1.1006	0.0027	0.25%
2026-08-04	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1006	1.1006	1.1064	1.1064	-0.0058	-0.52%
2026-08-03	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1064	1.1064	1.1112	1.1112	-0.0048	-0.43%
2026-07-31	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1112	1.1112	1.1107	1.1107	0.0005	0.05%
2026-07-30	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1107	1.1107	1.1043	1.1043	0.0064	0.58%
2026-07-29	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1043	1.1043	1.0834	1.0834	0.0209	1.93%
2026-07-28	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0834	1.0834	1.0843	1.0843	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0843	1.0843	1.0696	1.0696	0.0147	1.37%
2026-07-24	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0696	1.0696	1.0935	1.0935	-0.0239	-2.19%
2026-07-23	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0935	1.0935	1.0807	1.0807	0.0128	1.18%
2026-07-22	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0807	1.0807	1.0775	1.0775	0.0032	0.30%
2026-07-21	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0775	1.0775	1.0767	1.0767	0.0008	0.07%
2026-07-20	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0767	1.0767	1.0470	1.0470	0.0297	2.84%
2026-07-17	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0470	1.0470	1.0627	1.0627	-0.0157	-1.48%
2026-07-16	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0627	1.0627	1.0668	1.0668	-0.0041	-0.38%
2026-07-15	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0668	1.0668	1.0495	1.0495	0.0173	1.65%
2026-07-14	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0495	1.0495	1.0220	1.0220	0.0275	2.69%
2026-07-13	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0220	1.0220	1.0325	1.0325	-0.0105	-1.02%
2026-07-10	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0325	1.0325	1.0243	1.0243	0.0082	0.80%
2026-07-09	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0243	1.0243	1.0300	1.0300	-0.0057	-0.55%
2026-07-08	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0300	1.0300	1.0398	1.0398	-0.0098	-0.94%
2026-07-07	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0398	1.0398	1.0587	1.0587	-0.0189	-1.79%
2026-07-06	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0587	1.0587	1.0510	1.0510	0.0077	0.73%
2026-07-03	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0510	1.0510	1.0437	1.0437	0.0073	0.70%
2026-07-02	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0437	1.0437	1.0432	1.0432	0.0005	0.05%
2026-07-01	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0432	1.0432	1.0251	1.0251	0.0181	1.77%
2026-06-30	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0251	1.0251	1.0314	1.0314	-0.0063	-0.61%
2026-06-29	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0314	1.0314	1.0200	1.0200	0.0114	1.12%
2026-06-26	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0200	1.0200	1.0456	1.0456	-0.0256	-2.45%
2026-06-25	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0456	1.0456	1.0472	1.0472	-0.0016	-0.15%
2026-06-24	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0472	1.0472	1.0579	1.0579	-0.0107	-1.02%
2026-06-23	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0579	1.0579	1.0789	1.0789	-0.0210	-1.95%
2026-06-22	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0789	1.0789	1.0689	1.0689	0.0100	0.94%
2026-06-18	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0689	1.0689	1.0779	1.0779	-0.0090	-0.83%
2026-06-17	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0779	1.0779	1.0834	1.0834	-0.0055	-0.51%
2026-06-16	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0834	1.0834	1.1046	1.1046	-0.0212	-1.96%
2026-06-15	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1046	1.1046	1.1078	1.1078	-0.0032	-0.29%
2026-06-12	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1078	1.1078	1.0994	1.0994	0.0084	0.76%
2026-06-11	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0994	1.0994	1.1034	1.1034	-0.0040	-0.36%
2026-06-10	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1034	1.1034	1.1078	1.1078	-0.0044	-0.40%
2026-06-09	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1078	1.1078	1.1109	1.1109	-0.0031	-0.28%
2026-06-08	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1109	1.1109	1.1282	1.1282	-0.0173	-1.53%
2026-06-05	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1282	1.1282	1.1294	1.1294	-0.0012	-0.11%
2026-06-04	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1294	1.1294	1.1480	1.1480	-0.0186	-1.65%
2026-06-03	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1480	1.1480	1.1499	1.1499	-0.0019	-0.17%
2026-06-02	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1499	1.1499	1.1478	1.1478	0.0021	0.18%
2026-06-01	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1478	1.1478	1.1408	1.1408	0.0070	0.61%
2026-05-29	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1408	1.1408	1.1349	1.1349	0.0059	0.52%
2026-05-28	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1349	1.1349	1.1438	1.1438	-0.0089	-0.78%
2026-05-27	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1438	1.1438	1.1571	1.1571	-0.0133	-1.15%
2026-05-26	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1571	1.1571	1.1476	1.1476	0.0095	0.83%
2026-05-25	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1476	1.1476	1.1547	1.1547	-0.0071	-0.61%
2026-05-22	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1547	1.1547	1.1572	1.1572	-0.0025	-0.22%
2026-05-21	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1572	1.1572	1.1784	1.1784	-0.0212	-1.80%
2026-05-20	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1784	1.1784	1.1886	1.1886	-0.0102	-0.86%
2026-05-19	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1886	1.1886	1.1786	1.1786	0.0100	0.85%
2026-05-18	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1786	1.1786	1.1869	1.1869	-0.0083	-0.70%
2026-05-15	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1869	1.1869	1.1994	1.1994	-0.0125	-1.04%
2026-05-14	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1994	1.1994	1.2096	1.2096	-0.0102	-0.84%
2026-05-13	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2096	1.2096	1.2070	1.2070	0.0026	0.22%
2026-05-12	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2070	1.2070	1.2167	1.2167	-0.0097	-0.80%
2026-05-11	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2167	1.2167	1.2112	1.2112	0.0055	0.45%
2026-05-08	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2112	1.2112	1.2135	1.2135	-0.0023	-0.19%
2026-04-30	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2257	1.2257	1.2328	1.2328	-0.0071	-0.58%
2026-04-29	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2328	1.2328	1.2139	1.2139	0.0189	1.56%
2026-04-28	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2139	1.2139	1.2082	1.2082	0.0057	0.47%
2026-04-27	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2082	1.2082	1.2082	1.2082	0.0000	0.00%
2026-04-24	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2082	1.2082	1.2144	1.2144	-0.0062	-0.51%
2026-04-23	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2144	1.2144	1.2153	1.2153	-0.0009	-0.07%
2026-04-22	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2153	1.2153	1.2184	1.2184	-0.0031	-0.25%
2026-04-21	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2184	1.2184	1.2170	1.2170	0.0014	0.12%
2026-04-20	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2170	1.2170	1.2209	1.2209	-0.0039	-0.32%
2026-04-17	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2209	1.2209	1.2292	1.2292	-0.0083	-0.68%
2026-04-16	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2292	1.2292	1.2220	1.2220	0.0072	0.59%
2026-04-15	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2220	1.2220	1.2268	1.2268	-0.0048	-0.39%
2026-04-14	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2268	1.2268	1.2251	1.2251	0.0017	0.14%
2026-04-13	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2251	1.2251	1.2285	1.2285	-0.0034	-0.28%
2026-04-10	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2285	1.2285	1.2222	1.2222	0.0063	0.52%
2026-04-09	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2222	1.2222	1.2265	1.2265	-0.0043	-0.35%
2026-04-08	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2265	1.2265	1.2081	1.2081	0.0184	1.52%
2026-04-07	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2081	1.2081	1.2038	1.2038	0.0043	0.36%
2026-04-03	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2038	1.2038	1.2171	1.2171	-0.0133	-1.09%
2026-04-02	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2171	1.2171	1.2217	1.2217	-0.0046	-0.38%
2026-04-01	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2217	1.2217	1.2153	1.2153	0.0064	0.53%
2026-03-31	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2153	1.2153	1.2266	1.2266	-0.0113	-0.92%
2026-03-30	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2266	1.2266	1.2250	1.2250	0.0016	0.13%
2026-03-27	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2250	1.2250	1.2200	1.2200	0.0050	0.41%
2026-03-26	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2200	1.2200	1.2281	1.2281	-0.0081	-0.66%
2026-03-25	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2281	1.2281	1.2180	1.2180	0.0101	0.83%
2026-03-24	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2180	1.2180	1.2022	1.2022	0.0158	1.31%
2026-03-23	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2022	1.2022	1.2393	1.2393	-0.0371	-2.99%
2026-03-20	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2393	1.2393	1.2487	1.2487	-0.0094	-0.75%
2026-03-19	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2487	1.2487	1.2648	1.2648	-0.0161	-1.27%
2026-03-18	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2648	1.2648	1.2723	1.2723	-0.0075	-0.59%
2026-03-17	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2723	1.2723	1.2826	1.2826	-0.0103	-0.80%
2026-03-16	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2826	1.2826	1.3020	1.3020	-0.0194	-1.51%
2026-03-13	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.3020	1.3020	1.3146	1.3146	-0.0126	-0.96%
2026-03-12	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.3146	1.3146	1.3043	1.3043	0.0103	0.79%
2026-03-11	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.3043	1.3043	1.2895	1.2895	0.0148	1.15%
2026-03-10	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2895	1.2895	1.2984	1.2984	-0.0089	-0.69%
2026-03-09	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2984	1.2984	1.2917	1.2917	0.0067	0.52%
2026-03-06	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2917	1.2917	1.2848	1.2848	0.0069	0.54%
2026-03-05	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2848	1.2848	1.2773	1.2773	0.0075	0.59%
2026-03-04	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2773	1.2773	1.2883	1.2883	-0.0110	-0.85%
2026-03-03	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2883	1.2883	1.2905	1.2905	-0.0022	-0.17%
2026-03-02	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2905	1.2905	1.2679	1.2679	0.0226	1.78%
2026-02-27	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2679	1.2679	1.2577	1.2577	0.0102	0.81%
2026-02-26	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2577	1.2577	1.2577	1.2577	0.0000	0.00%
2026-02-25	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2577	1.2577	1.2480	1.2480	0.0097	0.78%
2026-02-24	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2480	1.2480	1.2166	1.2166	0.0314	2.58%
2026-02-13	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2166	1.2166	1.2364	1.2364	-0.0198	-1.60%
2026-02-12	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2364	1.2364	1.2382	1.2382	-0.0018	-0.15%
2026-02-11	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2382	1.2382	1.2292	1.2292	0.0090	0.73%
2026-02-10	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2292	1.2292	1.2313	1.2313	-0.0021	-0.17%
2026-02-09	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2313	1.2313	1.2206	1.2206	0.0107	0.88%
2026-02-06	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2206	1.2206	1.2224	1.2224	-0.0018	-0.15%
2026-02-05	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2224	1.2224	1.2350	1.2350	-0.0126	-1.02%
2026-02-04	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2350	1.2350	1.2154	1.2154	0.0196	1.61%
2026-02-03	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2154	1.2154	1.1979	1.1979	0.0175	1.46%
2026-02-02	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1979	1.1979	1.2415	1.2415	-0.0436	-3.51%
2026-01-30	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2415	1.2415	1.2668	1.2668	-0.0253	-2.00%
2026-01-29	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2668	1.2668	1.2488	1.2488	0.0180	1.44%
2026-01-28	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2488	1.2488	1.2245	1.2245	0.0243	1.98%
2026-01-27	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2245	1.2245	1.2313	1.2313	-0.0068	-0.55%
2026-01-26	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2313	1.2313	1.2204	1.2204	0.0109	0.89%
2026-01-23	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2204	1.2204	1.2158	1.2158	0.0046	0.38%
2026-01-22	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2158	1.2158	1.2054	1.2054	0.0104	0.86%
2026-01-21	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2054	1.2054	1.2024	1.2024	0.0030	0.25%
2026-01-20	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.2024	1.2024	1.1914	1.1914	0.0110	0.92%
2026-01-19	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1914	1.1914	1.1747	1.1747	0.0167	1.42%
2026-01-16	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1747	1.1747	1.1830	1.1830	-0.0083	-0.70%
2026-01-15	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1830	1.1830	1.1797	1.1797	0.0033	0.28%
2026-01-14	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1797	1.1797	1.1811	1.1811	-0.0014	-0.12%
2026-01-13	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1811	1.1811	1.1752	1.1752	0.0059	0.50%
2026-01-12	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1752	1.1752	1.1732	1.1732	0.0020	0.17%
2026-01-09	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1732	1.1732	1.1674	1.1674	0.0058	0.50%
2026-01-08	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1674	1.1674	1.1719	1.1719	-0.0045	-0.38%
2026-01-07	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1719	1.1719	1.1824	1.1824	-0.0105	-0.89%
2026-01-06	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1824	1.1824	1.1600	1.1600	0.0224	1.93%
2026-01-05	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1600	1.1600	1.1540	1.1540	0.0060	0.52%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%