国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询(024401)

今天最新净值 1.0622 -0.0099 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2667 -0.0056 -0.4406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0622
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401)基金累计收益率-2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0570	1.0570	1.0622	1.0622	-0.0052	-0.49%
2026-09-15	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0622	1.0622	1.0721	1.0721	-0.0099	-0.92%
2026-09-14	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0721	1.0721	1.0757	1.0757	-0.0036	-0.33%
2026-09-11	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0757	1.0757	1.0979	1.0979	-0.0222	-2.06%
2026-09-10	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0979	1.0979	1.1108	1.1108	-0.0129	-1.16%
2026-09-09	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1108	1.1108	1.1033	1.1033	0.0075	0.68%
2026-09-08	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1033	1.1033	1.0983	1.0983	0.0050	0.46%
2026-09-07	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0983	1.0983	1.1026	1.1026	-0.0043	-0.39%
2026-09-04	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1026	1.1026	1.0968	1.0968	0.0058	0.53%
2026-09-03	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0968	1.0968	1.0931	1.0931	0.0037	0.34%

2026-09-02	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0931	1.0931	1.1113	1.1113	-0.0182	-1.64%
2026-09-01	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1113	1.1113	1.1121	1.1121	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1121	1.1121	1.1139	1.1139	-0.0018	-0.16%
2026-08-28	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1139	1.1139	1.1073	1.1073	0.0066	0.60%
2026-08-27	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1073	1.1073	1.1068	1.1068	0.0005	0.05%
2026-08-26	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1068	1.1068	1.0992	1.0992	0.0076	0.69%
2026-08-25	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0992	1.0992	1.0976	1.0976	0.0016	0.15%
2026-08-24	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0977	1.0977	1.1040	1.1040	-0.0063	-0.57%
2026-08-20	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1040	1.1040	1.0957	1.0957	0.0083	0.76%
2026-08-19	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0957	1.0957	1.1056	1.1056	-0.0099	-0.90%
2026-08-18	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1056	1.1056	1.1045	1.1045	0.0011	0.10%
2026-08-17	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1045	1.1045	1.0954	1.0954	0.0091	0.83%
2026-08-14	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0954	1.0954	1.1003	1.1003	-0.0049	-0.45%
2026-08-13	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1003	1.1003	1.1155	1.1155	-0.0152	-1.36%

2026-08-12	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1155	1.1155	1.1105	1.1105	0.0050	0.45%
2026-08-11	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1105	1.1105	1.1151	1.1151	-0.0046	-0.41%
2026-08-10	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1151	1.1151	1.1010	1.1010	0.0141	1.28%
2026-08-07	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1010	1.1010	1.0995	1.0995	0.0015	0.14%
2026-08-06	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0995	1.0995	1.1033	1.1033	-0.0038	-0.34%
2026-08-05	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1033	1.1033	1.1006	1.1006	0.0027	0.25%
2026-08-04	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1006	1.1006	1.1064	1.1064	-0.0058	-0.52%
2026-08-03	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1064	1.1064	1.1112	1.1112	-0.0048	-0.43%
2026-07-31	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1112	1.1112	1.1107	1.1107	0.0005	0.05%
2026-07-30	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1107	1.1107	1.1043	1.1043	0.0064	0.58%
2026-07-29	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1043	1.1043	1.0834	1.0834	0.0209	1.93%
2026-07-28	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0834	1.0834	1.0843	1.0843	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0843	1.0843	1.0696	1.0696	0.0147	1.37%
2026-07-24	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0696	1.0696	1.0935	1.0935	-0.0239	-2.19%
2026-07-23	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0935	1.0935	1.0807	1.0807	0.0128	1.18%
2026-07-22	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0807	1.0807	1.0775	1.0775	0.0032	0.30%
2026-07-21	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0775	1.0775	1.0767	1.0767	0.0008	0.07%
2026-07-20	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0767	1.0767	1.0470	1.0470	0.0297	2.84%
2026-07-17	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0470	1.0470	1.0627	1.0627	-0.0157	-1.48%
2026-07-16	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0627	1.0627	1.0668	1.0668	-0.0041	-0.38%
2026-07-15	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0668	1.0668	1.0495	1.0495	0.0173	1.65%
2026-07-14	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0495	1.0495	1.0220	1.0220	0.0275	2.69%
2026-07-13	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0220	1.0220	1.0325	1.0325	-0.0105	-1.02%
2026-07-10	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0325	1.0325	1.0243	1.0243	0.0082	0.80%
2026-07-09	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0243	1.0243	1.0300	1.0300	-0.0057	-0.55%
2026-07-08	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0300	1.0300	1.0398	1.0398	-0.0098	-0.94%
2026-07-07	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0398	1.0398	1.0587	1.0587	-0.0189	-1.79%
2026-07-06	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0587	1.0587	1.0510	1.0510	0.0077	0.73%
2026-07-03	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0510	1.0510	1.0437	1.0437	0.0073	0.70%
2026-07-02	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0437	1.0437	1.0432	1.0432	0.0005	0.05%
2026-07-01	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0432	1.0432	1.0251	1.0251	0.0181	1.77%
2026-06-30	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0251	1.0251	1.0314	1.0314	-0.0063	-0.61%
2026-06-29	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0314	1.0314	1.0200	1.0200	0.0114	1.12%
2026-06-26	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0200	1.0200	1.0456	1.0456	-0.0256	-2.45%
2026-06-25	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0456	1.0456	1.0472	1.0472	-0.0016	-0.15%
2026-06-24	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0472	1.0472	1.0579	1.0579	-0.0107	-1.02%
2026-06-23	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0579	1.0579	1.0789	1.0789	-0.0210	-1.95%
2026-06-22	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0789	1.0789	1.0689	1.0689	0.0100	0.94%
2026-06-18	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0689	1.0689	1.0779	1.0779	-0.0090	-0.83%
2026-06-17	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0779	1.0779	1.0834	1.0834	-0.0055	-0.51%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%