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国投瑞银顺益纯债债券 - 基金主页(代码:003982)

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今天最新净值 1.0102 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0102
成立日期：2017-03-10
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：1.9939亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银顺益纯债债券(003982)基金档案

基金代码	003982	基金简称	国投瑞银顺益纯债债券	基金全称
发行日期	2017-03-06~2017-03-08	成立日期	2017-03-10	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	1.9939亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
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国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%