国投瑞银添利宝货币A - 基金主页(代码:001094)

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盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9930
成立日期：2015-04-23
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：
最近份额：3.5127亿
最近资产：611.46亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：颜文浩张清宁

国投瑞银添利宝货币A基金动态

国投瑞银添利宝货币A 2018年公募基金10宗最！

今年也是个人系基金公司最多的一年。12家获批公司中，有8家为自然人持股。其中包括了前东方证券资管公司董事长陈光明的睿远基金。
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国投瑞银添利宝货币A 2018年公募基金10宗“最”：1年清盘基金400只

互联网金融巨头东方财富(300059,股吧)网的入局很受关注。历经三年终于等来了批文，东方财富有望凭借渠道优势占得一席之地。至此，东方财富已拥有券商、期货、公募基金等多个金融牌照，金融版图愈发完整。
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国投瑞银添利宝货币A 2018公募基金十大事件

另外，其他资管机构人士也通过发起设立基金公司加入公募行列。今年5月成立的蜂巢基金，董事长唐煌及另一位大股东廖新昌分别拥有股份制银行金融市场部及银行资产管理部的从业经历。
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国投瑞银添利宝货币A(001094)基金档案

基金代码	001094	基金简称	国投瑞银添利宝货币A	基金全称
发行日期	2015-04-21~2015-04-21	成立日期	2015-04-23	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	颜文浩张清宁	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	611.46亿元	最近份额	3.5127亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	100.8633	0.00%
银华日利	100.7979	0.00%
广发天天利B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
工银财富B	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%