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国投瑞银新活力混合A(国投新活力A) - 基金主页(代码:001584)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1447 0.0044 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1566 -0.0004 -0.0337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2509
成立日期：2015-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.4139亿
最近资产：7.85亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫张清宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.82%	-2.72%	-5.53%	-1.09%	1.13%	5.11%	27.93%
同类排名	750/1272	1101/1337	1307/1341	1258/1322	1079/1238	1163/1182	992/1136	-

国投瑞银新活力混合A(001584)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1424	-0.20%
2026-09-16	1.1447	0.39%
2026-09-15	1.1403	-0.19%
2026-09-14	1.1425	0.19%
2026-09-11	1.1403	-0.70%
2026-09-10	1.1483	-0.51%

国投瑞银新活力混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-02	分红	每份派现金0.0600元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0222元
2017-01-12	2017-01-12	2017-01-16	分红	每份派现金0.0040元

国投瑞银新活力混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300476	胜宏科技	0.0000	1.74%	1.77%
002831	裕同科技	0.0000	1.51%	0.62%
688037	芯源微	0.0000	1.47%	1.69%
002428	云南锗业	0.0000	1.21%	10.00%
601919	中远海控	0.0000	1.11%	0.78%
603259	药明康德	0.0000	1.04%	6.71%
688353	华盛锂电	0.0000	0.88%	11.03%
601899	紫金矿业	0.0000	0.84%	5.30%
688331	荣昌生物	0.0000	0.83%	4.62%
603203	快克智能	0.0000	0.77%	3.18%

国投瑞银新活力混合A(001584)基金档案

基金代码	001584	基金简称	国投瑞银新活力混合A	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-11-16	成立日期	2015-11-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李达夫张清宁	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	7.85亿	最近份额	6.4139亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%