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国投瑞银新活力混合A(国投新活力A)基金盘中实时估值(001584)

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今天最新净值 1.1403 -0.0022 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2465
成立日期：2015-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.4139亿
最近资产：7.85亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫张清宁

国投瑞银新活力混合A基金001584重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300476	胜宏科技	0.0000	1.74%	1.77%	0.0308%
002831	裕同科技	0.0000	1.51%	0.62%	0.0094%
688037	芯源微	0.0000	1.47%	1.69%	0.0248%
002428	云南锗业	0.0000	1.21%	10.00%	0.1210%
601919	中远海控	0.0000	1.11%	0.78%	0.0087%
603259	药明康德	0.0000	1.04%	6.71%	0.0698%
688353	华盛锂电	0.0000	0.88%	11.03%	0.0971%
601899	紫金矿业	0.0000	0.84%	5.30%	0.0445%
688331	荣昌生物	0.0000	0.83%	4.62%	0.0383%
603203	快克智能	0.0000	0.77%	3.18%	0.0245%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.4%		0.4689%		0.00%

国投瑞银新活力混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.39%	0.16%
2026-09-15	-0.19%	0.16%
2026-09-14	0.19%	0.16%
2026-09-11	-0.70%	0.16%
2026-09-10	-0.51%	0.16%
2026-09-09	-0.31%	0.16%
2026-09-08	0.07%	0.16%
2026-09-07	0.40%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银新活力混合A基金001584实时估值图

国投瑞银新活力混合A基金001584实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%