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国投瑞银顺银定开债(国投瑞银顺银债券) - 基金主页(代码:005435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0451 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2435
成立日期：2018-02-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5453亿
最近资产：25.64亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李鸥李鸥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.05%	0.15%	0.38%	1.83%	3.49%	6.12%	24.71%
同类排名	186/200	71/201	151/201	192/201	189/200	182/190	173/179	-

国投瑞银顺银定开债(005435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0454	0.03%
2026-09-16	1.0451	0.00%
2026-09-15	1.0451	0.02%
2026-09-14	1.0449	0.02%
2026-09-11	1.0447	0.01%
2026-09-10	1.0446	0.00%

国投瑞银顺银定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-13	分红	每份派现金0.0249元
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-21	分红	每份派现金0.0120元
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	分红	每份派现金0.0500元
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	分红	每份派现金0.0490元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	分红	每份派现金0.0175元

国投瑞银顺银定开债(005435)基金档案

基金代码	005435	基金简称	国投瑞银顺银定开债	基金全称
发行日期	2018-02-22~2018-02-22	成立日期	2018-02-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	李鸥李鸥	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	25.64亿	最近份额	24.5453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%