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国投瑞银顺银定开债(国投瑞银顺银债券)基金净值查询(005435)

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今天最新净值 1.0451 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2435
成立日期：2018-02-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5453亿
最近资产：25.64亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李鸥李鸥

近一周国投瑞银顺银定开债|国投瑞银顺银债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银顺银定开债(005435)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005435	国投瑞银顺银定开债	1.0454	1.2438	1.0451	1.2435	0.0003	0.03%
2026-09-16	005435	国投瑞银顺银定开债	1.0451	1.2435	1.0451	1.2435	0.0000	0.00%
2026-09-15	005435	国投瑞银顺银定开债	1.0451	1.2435	1.0449	1.2433	0.0002	0.02%
2026-09-14	005435	国投瑞银顺银定开债	1.0449	1.2433	1.0447	1.2431	0.0002	0.02%
2026-09-11	005435	国投瑞银顺银定开债	1.0447	1.2431	1.0446	1.2430	0.0001	0.01%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%