国投瑞银顺银定开债(国投瑞银顺银债券)基金净值查询(005435)
今天最新净值
1.0449
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2433
- 成立日期：2018-02-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.5453亿
- 最近资产：25.64亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李鸥 李鸥
近一月国投瑞银顺银定开债|国投瑞银顺银债券基金净值查询
近一月,国投瑞银顺银定开债(005435)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0451 |
1.2435 |
1.0449 |
1.2433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0449 |
1.2433 |
1.0447 |
1.2431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0447 |
1.2431 |
1.0446 |
1.2430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0446 |
1.2430 |
1.0446 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0446 |
1.2430 |
1.0445 |
1.2429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0445 |
1.2429 |
1.0445 |
1.2429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0445 |
1.2429 |
1.0443 |
1.2427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0443 |
1.2427 |
1.0442 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0442 |
1.2426 |
1.0441 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0441 |
1.2425 |
1.0440 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0440 |
1.2424 |
1.0439 |
1.2423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0439 |
1.2423 |
1.0439 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0439 |
1.2423 |
1.0439 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0439 |
1.2423 |
1.0440 |
1.2424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0440 |
1.2424 |
1.0440 |
1.2424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0440 |
1.2424 |
1.0440 |
1.2424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0440 |
1.2424 |
1.0438 |
1.2422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0438 |
1.2422 |
1.0439 |
1.2423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0439 |
1.2423 |
1.0439 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0439 |
1.2423 |
1.0438 |
1.2422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0438 |
1.2422 |
1.0436 |
1.2420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0436 |
1.2420 |
1.0435 |
1.2419 |
0.0001 |
0.01% |
