国投瑞银策略智选混合C基金净值查询(017217)
今天最新净值
1.2576
0.0107 0.86%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3649
-0.0011 -0.0802%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2576
- 成立日期：2023-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6983亿
- 最近资产：2.65亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一月,国投瑞银策略智选混合C(017217)基金累计收益率-4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2026-09-16 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0107 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0227 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2866 |
1.2866 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0158 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.3024 |
1.3024 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0065 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-03 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0102 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0195 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0147 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0215 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0143 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0237 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0228 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0458 |
-3.44% |
