国投瑞银中证500指数量化增强A(国投瑞银中证500指数量化增强)基金净值查询(005994)
今天最新净值
2.9426
-0.0061 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9035
0.0269 0.9357%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9426
- 成立日期：2018-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.1717亿
- 最近资产：10.63亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一月国投瑞银中证500指数量化增强A|国投瑞银中证500指数量化增强基金净值查询
近一月,国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)基金累计收益率-4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9369 |
2.9369 |
2.9426 |
2.9426 |
-0.0057 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9426 |
2.9426 |
2.9487 |
2.9487 |
-0.0061 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9487 |
2.9487 |
2.9954 |
2.9954 |
-0.0467 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9954 |
2.9954 |
3.0174 |
3.0174 |
-0.0220 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0174 |
3.0174 |
3.0155 |
3.0155 |
0.0019 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0155 |
3.0155 |
3.0086 |
3.0086 |
0.0069 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0086 |
3.0086 |
2.9703 |
2.9703 |
0.0383 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9703 |
2.9703 |
3.0080 |
3.0080 |
-0.0377 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0080 |
3.0080 |
2.9997 |
2.9997 |
0.0083 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9997 |
2.9997 |
3.0488 |
3.0488 |
-0.0491 |
-1.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0488 |
3.0488 |
3.0819 |
3.0819 |
-0.0331 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0819 |
3.0819 |
3.0511 |
3.0511 |
0.0308 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0511 |
3.0511 |
3.0608 |
3.0608 |
-0.0097 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0608 |
3.0608 |
2.9948 |
2.9948 |
0.0660 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9948 |
2.9948 |
2.9810 |
2.9810 |
0.0138 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9810 |
2.9810 |
2.9875 |
2.9875 |
-0.0065 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9875 |
2.9875 |
3.0337 |
3.0337 |
-0.0462 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0337 |
3.0337 |
3.0272 |
3.0272 |
0.0065 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0272 |
3.0272 |
3.0171 |
3.0171 |
0.0101 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0171 |
3.0171 |
3.1473 |
3.1473 |
-0.1302 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1473 |
3.1473 |
3.1500 |
3.1500 |
-0.0027 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1500 |
3.1500 |
3.0798 |
3.0798 |
0.0702 |
2.28% |
