国投瑞银双债债券C(双债C)基金净值查询(161221)
今天最新净值
1.3563
-0.0006 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3484
-0.0002 -0.0134%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8563
- 成立日期：2014-03-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：--
- 最近份额：8.1440亿
- 最近资产：10.18亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 宋璐
近一月,国投瑞银双债债券C(161221)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3568 |
1.8568 |
1.3563 |
1.8563 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3563 |
1.8563 |
1.3569 |
1.8569 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3569 |
1.8569 |
1.3563 |
1.8563 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3563 |
1.8563 |
1.3575 |
1.8575 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3575 |
1.8575 |
1.3578 |
1.8578 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3578 |
1.8578 |
1.3583 |
1.8583 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3583 |
1.8583 |
1.3582 |
1.8582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3582 |
1.8582 |
1.3579 |
1.8579 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3579 |
1.8579 |
1.3584 |
1.8584 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3584 |
1.8584 |
1.3580 |
1.8580 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3580 |
1.8580 |
1.3599 |
1.8599 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3599 |
1.8599 |
1.3603 |
1.8603 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3603 |
1.8603 |
1.3603 |
1.8603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3603 |
1.8603 |
1.3616 |
1.8616 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3616 |
1.8616 |
1.3600 |
1.8600 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3600 |
1.8600 |
1.3591 |
1.8591 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3591 |
1.8591 |
1.3587 |
1.8587 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3587 |
1.8587 |
1.3592 |
1.8592 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3592 |
1.8592 |
1.3596 |
1.8596 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3596 |
1.8596 |
1.3593 |
1.8593 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3593 |
1.8593 |
1.3640 |
1.8640 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3640 |
1.8640 |
1.3642 |
1.8642 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.3642 |
1.8642 |
1.3616 |
1.8616 |
0.0026 |
0.19% |
