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国投瑞银双债债券C(双债C)基金净值查询(161221)

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今天最新净值 1.3568 0.0005 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3484 -0.0002 -0.0134% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8568
  • 成立日期：2014-03-29
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：--
  • 最近份额：8.1440亿
  • 最近资产：10.18亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：李达夫 宋璐
近一年国投瑞银双债债券C|双债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国投瑞银双债债券C(161221)基金累计收益率3.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 161221 国投瑞银双债债券C 1.3562 1.8562 1.3568 1.8568 -0.0006 -0.04%
2026-09-16 161221 国投瑞银双债债券C 1.3568 1.8568 1.3563 1.8563 0.0005 0.04%
2026-09-15 161221 国投瑞银双债债券C 1.3563 1.8563 1.3569 1.8569 -0.0006 -0.04%
2026-09-14 161221 国投瑞银双债债券C 1.3569 1.8569 1.3563 1.8563 0.0006 0.04%
2026-09-11 161221 国投瑞银双债债券C 1.3563 1.8563 1.3575 1.8575 -0.0012 -0.09%
2026-09-10 161221 国投瑞银双债债券C 1.3575 1.8575 1.3578 1.8578 -0.0003 -0.02%
2026-09-09 161221 国投瑞银双债债券C 1.3578 1.8578 1.3583 1.8583 -0.0005 -0.04%
2026-09-08 161221 国投瑞银双债债券C 1.3583 1.8583 1.3582 1.8582 0.0001 0.01%
2026-09-07 161221 国投瑞银双债债券C 1.3582 1.8582 1.3579 1.8579 0.0003 0.02%
2026-09-04 161221 国投瑞银双债债券C 1.3579 1.8579 1.3584 1.8584 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 161221 国投瑞银双债债券C 1.3584 1.8584 1.3580 1.8580 0.0004 0.03%
2026-09-02 161221 国投瑞银双债债券C 1.3580 1.8580 1.3599 1.8599 -0.0019 -0.14%
2026-09-01 161221 国投瑞银双债债券C 1.3599 1.8599 1.3603 1.8603 -0.0004 -0.03%
2026-08-31 161221 国投瑞银双债债券C 1.3603 1.8603 1.3603 1.8603 0.0000 0.00%
2026-08-28 161221 国投瑞银双债债券C 1.3603 1.8603 1.3616 1.8616 -0.0013 -0.10%
2026-08-27 161221 国投瑞银双债债券C 1.3616 1.8616 1.3600 1.8600 0.0016 0.12%
2026-08-26 161221 国投瑞银双债债券C 1.3600 1.8600 1.3591 1.8591 0.0009 0.07%
2026-08-25 161221 国投瑞银双债债券C 1.3591 1.8591 1.3587 1.8587 0.0004 0.03%
2026-08-24 161221 国投瑞银双债债券C 1.3587 1.8587 1.3592 1.8592 -0.0005 -0.04%
2026-08-21 161221 国投瑞银双债债券C 1.3592 1.8592 1.3596 1.8596 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 161221 国投瑞银双债债券C 1.3596 1.8596 1.3593 1.8593 0.0003 0.02%
2026-08-19 161221 国投瑞银双债债券C 1.3593 1.8593 1.3640 1.8640 -0.0047 -0.34%
2026-08-18 161221 国投瑞银双债债券C 1.3640 1.8640 1.3642 1.8642 -0.0002 -0.01%
2026-08-17 161221 国投瑞银双债债券C 1.3642 1.8642 1.3616 1.8616 0.0026 0.19%
2026-08-14 161221 国投瑞银双债债券C 1.3616 1.8616 1.3615 1.8615 0.0001 0.01%
2026-08-13 161221 国投瑞银双债债券C 1.3615 1.8615 1.3632 1.8632 -0.0017 -0.12%
2026-08-12 161221 国投瑞银双债债券C 1.3632 1.8632 1.3635 1.8635 -0.0003 -0.02%
2026-08-11 161221 国投瑞银双债债券C 1.3635 1.8635 1.3645 1.8645 -0.0010 -0.07%
2026-08-10 161221 国投瑞银双债债券C 1.3645 1.8645 1.3639 1.8639 0.0006 0.04%
2026-08-07 161221 国投瑞银双债债券C 1.3639 1.8639 1.3625 1.8625 0.0014 0.10%
2026-08-06 161221 国投瑞银双债债券C 1.3625 1.8625 1.3625 1.8625 0.0000 0.00%
2026-08-05 161221 国投瑞银双债债券C 1.3625 1.8625 1.3595 1.8595 0.0030 0.22%
2026-08-04 161221 国投瑞银双债债券C 1.3595 1.8595 1.3576 1.8576 0.0019 0.14%
2026-08-03 161221 国投瑞银双债债券C 1.3576 1.8576 1.3594 1.8594 -0.0018 -0.13%
2026-07-31 161221 国投瑞银双债债券C 1.3594 1.8594 1.3573 1.8573 0.0021 0.15%
2026-07-30 161221 国投瑞银双债债券C 1.3573 1.8573 1.3589 1.8589 -0.0016 -0.12%
2026-07-29 161221 国投瑞银双债债券C 1.3589 1.8589 1.3570 1.8570 0.0019 0.14%
2026-07-28 161221 国投瑞银双债债券C 1.3570 1.8570 1.3602 1.8602 -0.0032 -0.24%
2026-07-27 161221 国投瑞银双债债券C 1.3602 1.8602 1.3571 1.8571 0.0031 0.23%
2026-07-24 161221 国投瑞银双债债券C 1.3571 1.8571 1.3583 1.8583 -0.0012 -0.09%
2026-07-23 161221 国投瑞银双债债券C 1.3583 1.8583 1.3584 1.8584 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 161221 国投瑞银双债债券C 1.3584 1.8584 1.3590 1.8590 -0.0006 -0.04%
2026-07-21 161221 国投瑞银双债债券C 1.3590 1.8590 1.3541 1.8541 0.0049 0.36%
2026-07-20 161221 国投瑞银双债债券C 1.3541 1.8541 1.3556 1.8556 -0.0015 -0.11%
2026-07-17 161221 国投瑞银双债债券C 1.3556 1.8556 1.3601 1.8601 -0.0045 -0.33%
2026-07-16 161221 国投瑞银双债债券C 1.3601 1.8601 1.3629 1.8629 -0.0028 -0.21%
2026-07-15 161221 国投瑞银双债债券C 1.3629 1.8629 1.3647 1.8647 -0.0018 -0.13%
2026-07-14 161221 国投瑞银双债债券C 1.3647 1.8647 1.3610 1.8610 0.0037 0.27%
2026-07-13 161221 国投瑞银双债债券C 1.3610 1.8610 1.3672 1.8672 -0.0062 -0.45%
2026-07-10 161221 国投瑞银双债债券C 1.3672 1.8672 1.3709 1.8709 -0.0037 -0.27%
2026-07-09 161221 国投瑞银双债债券C 1.3709 1.8709 1.3673 1.8673 0.0036 0.26%
2026-07-08 161221 国投瑞银双债债券C 1.3673 1.8673 1.3693 1.8693 -0.0020 -0.15%
2026-07-07 161221 国投瑞银双债债券C 1.3693 1.8693 1.3720 1.8720 -0.0027 -0.20%
2026-07-06 161221 国投瑞银双债债券C 1.3720 1.8720 1.3725 1.8725 -0.0005 -0.04%
2026-07-03 161221 国投瑞银双债债券C 1.3725 1.8725 1.3726 1.8726 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 161221 国投瑞银双债债券C 1.3726 1.8726 1.3746 1.8746 -0.0020 -0.15%
2026-07-01 161221 国投瑞银双债债券C 1.3746 1.8746 1.3741 1.8741 0.0005 0.04%
2026-06-30 161221 国投瑞银双债债券C 1.3741 1.8741 1.3707 1.8707 0.0034 0.25%
2026-06-29 161221 国投瑞银双债债券C 1.3707 1.8707 1.3700 1.8700 0.0007 0.05%
2026-06-26 161221 国投瑞银双债债券C 1.3700 1.8700 1.3728 1.8728 -0.0028 -0.20%
2026-06-25 161221 国投瑞银双债债券C 1.3728 1.8728 1.3726 1.8726 0.0002 0.01%
2026-06-24 161221 国投瑞银双债债券C 1.3726 1.8726 1.3697 1.8697 0.0029 0.21%
2026-06-23 161221 国投瑞银双债债券C 1.3697 1.8697 1.3730 1.8730 -0.0033 -0.24%
2026-06-22 161221 国投瑞银双债债券C 1.3730 1.8730 1.3724 1.8724 0.0006 0.04%
2026-06-18 161221 国投瑞银双债债券C 1.3724 1.8724 1.3737 1.8737 -0.0013 -0.09%
2026-06-17 161221 国投瑞银双债债券C 1.3737 1.8737 1.3719 1.8719 0.0018 0.13%
2026-06-16 161221 国投瑞银双债债券C 1.3719 1.8719 1.3693 1.8693 0.0026 0.19%
2026-06-15 161221 国投瑞银双债债券C 1.3693 1.8693 1.3640 1.8640 0.0053 0.39%
2026-06-12 161221 国投瑞银双债债券C 1.3640 1.8640 1.3626 1.8626 0.0014 0.10%
2026-06-11 161221 国投瑞银双债债券C 1.3626 1.8626 1.3619 1.8619 0.0007 0.05%
2026-06-10 161221 国投瑞银双债债券C 1.3619 1.8619 1.3649 1.8649 -0.0030 -0.22%
2026-06-09 161221 国投瑞银双债债券C 1.3649 1.8649 1.3605 1.8605 0.0044 0.32%
2026-06-08 161221 国投瑞银双债债券C 1.3605 1.8605 1.3651 1.8651 -0.0046 -0.34%
2026-06-05 161221 国投瑞银双债债券C 1.3651 1.8651 1.3666 1.8666 -0.0015 -0.11%
2026-06-04 161221 国投瑞银双债债券C 1.3666 1.8666 1.3670 1.8670 -0.0004 -0.03%
2026-06-03 161221 国投瑞银双债债券C 1.3670 1.8670 1.3673 1.8673 -0.0003 -0.02%
2026-06-02 161221 国投瑞银双债债券C 1.3673 1.8673 1.3661 1.8661 0.0012 0.09%
2026-06-01 161221 国投瑞银双债债券C 1.3661 1.8661 1.3654 1.8654 0.0007 0.05%
2026-05-29 161221 国投瑞银双债债券C 1.3654 1.8654 1.3700 1.8700 -0.0046 -0.34%
2026-05-28 161221 国投瑞银双债债券C 1.3700 1.8700 1.3672 1.8672 0.0028 0.20%
2026-05-27 161221 国投瑞银双债债券C 1.3672 1.8672 1.3699 1.8699 -0.0027 -0.20%
2026-05-26 161221 国投瑞银双债债券C 1.3699 1.8699 1.3706 1.8706 -0.0007 -0.05%
2026-05-25 161221 国投瑞银双债债券C 1.3706 1.8706 1.3676 1.8676 0.0030 0.22%
2026-05-22 161221 国投瑞银双债债券C 1.3676 1.8676 1.3654 1.8654 0.0022 0.16%
2026-05-21 161221 国投瑞银双债债券C 1.3654 1.8654 1.3703 1.8703 -0.0049 -0.36%
2026-05-20 161221 国投瑞银双债债券C 1.3703 1.8703 1.3700 1.8700 0.0003 0.02%
2026-05-19 161221 国投瑞银双债债券C 1.3700 1.8700 1.3643 1.8643 0.0057 0.42%
2026-05-18 161221 国投瑞银双债债券C 1.3643 1.8643 1.3645 1.8645 -0.0002 -0.01%
2026-05-15 161221 国投瑞银双债债券C 1.3645 1.8645 1.3670 1.8670 -0.0025 -0.18%
2026-05-14 161221 国投瑞银双债债券C 1.3670 1.8670 1.3716 1.8716 -0.0046 -0.34%
2026-05-13 161221 国投瑞银双债债券C 1.3716 1.8716 1.3697 1.8697 0.0019 0.14%
2026-05-12 161221 国投瑞银双债债券C 1.3697 1.8697 1.3716 1.8716 -0.0019 -0.14%
2026-05-11 161221 国投瑞银双债债券C 1.3716 1.8716 1.3703 1.8703 0.0013 0.09%
2026-05-08 161221 国投瑞银双债债券C 1.3703 1.8703 1.3704 1.8704 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 161221 国投瑞银双债债券C 1.3665 1.8665 1.3668 1.8668 -0.0003 -0.02%
2026-04-29 161221 国投瑞银双债债券C 1.3668 1.8668 1.3636 1.8636 0.0032 0.23%
2026-04-28 161221 国投瑞银双债债券C 1.3636 1.8636 1.3645 1.8645 -0.0009 -0.07%
2026-04-27 161221 国投瑞银双债债券C 1.3645 1.8645 1.3633 1.8633 0.0012 0.09%
2026-04-24 161221 国投瑞银双债债券C 1.3633 1.8633 1.3646 1.8646 -0.0013 -0.10%
2026-04-23 161221 国投瑞银双债债券C 1.3646 1.8646 1.3667 1.8667 -0.0021 -0.15%
2026-04-22 161221 国投瑞银双债债券C 1.3667 1.8667 1.3649 1.8649 0.0018 0.13%
2026-04-21 161221 国投瑞银双债债券C 1.3649 1.8649 1.3644 1.8644 0.0005 0.04%
2026-04-20 161221 国投瑞银双债债券C 1.3644 1.8644 1.3632 1.8632 0.0012 0.09%
2026-04-17 161221 国投瑞银双债债券C 1.3632 1.8632 1.3627 1.8627 0.0005 0.04%
2026-04-16 161221 国投瑞银双债债券C 1.3627 1.8627 1.3587 1.8587 0.0040 0.29%
2026-04-15 161221 国投瑞银双债债券C 1.3587 1.8587 1.3585 1.8585 0.0002 0.01%
2026-04-14 161221 国投瑞银双债债券C 1.3585 1.8585 1.3558 1.8558 0.0027 0.20%
2026-04-13 161221 国投瑞银双债债券C 1.3558 1.8558 1.3569 1.8569 -0.0011 -0.08%
2026-04-10 161221 国投瑞银双债债券C 1.3569 1.8569 1.3559 1.8559 0.0010 0.07%
2026-04-09 161221 国投瑞银双债债券C 1.3559 1.8559 1.3549 1.8549 0.0010 0.07%
2026-04-08 161221 国投瑞银双债债券C 1.3549 1.8549 1.3485 1.8485 0.0064 0.47%
2026-04-07 161221 国投瑞银双债债券C 1.3485 1.8485 1.3466 1.8466 0.0019 0.14%
2026-04-03 161221 国投瑞银双债债券C 1.3466 1.8466 1.3463 1.8463 0.0003 0.02%
2026-04-02 161221 国投瑞银双债债券C 1.3463 1.8463 1.3486 1.8486 -0.0023 -0.17%
2026-04-01 161221 国投瑞银双债债券C 1.3486 1.8486 1.3442 1.8442 0.0044 0.33%
2026-03-31 161221 国投瑞银双债债券C 1.3442 1.8442 1.3477 1.8477 -0.0035 -0.26%
2026-03-30 161221 国投瑞银双债债券C 1.3477 1.8477 1.3478 1.8478 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 161221 国投瑞银双债债券C 1.3478 1.8478 1.3457 1.8457 0.0021 0.16%
2026-03-26 161221 国投瑞银双债债券C 1.3457 1.8457 1.3482 1.8482 -0.0025 -0.19%
2026-03-25 161221 国投瑞银双债债券C 1.3482 1.8482 1.3462 1.8462 0.0020 0.15%
2026-03-24 161221 国投瑞银双债债券C 1.3462 1.8462 1.3419 1.8419 0.0043 0.32%
2026-03-23 161221 国投瑞银双债债券C 1.3419 1.8419 1.3449 1.8449 -0.0030 -0.22%
2026-03-20 161221 国投瑞银双债债券C 1.3449 1.8449 1.3470 1.8470 -0.0021 -0.16%
2026-03-19 161221 国投瑞银双债债券C 1.3470 1.8470 1.3515 1.8515 -0.0045 -0.33%
2026-03-18 161221 国投瑞银双债债券C 1.3515 1.8515 1.3486 1.8486 0.0029 0.22%
2026-03-17 161221 国投瑞银双债债券C 1.3486 1.8486 1.3526 1.8526 -0.0040 -0.30%
2026-03-16 161221 国投瑞银双债债券C 1.3526 1.8526 1.3546 1.8546 -0.0020 -0.15%
2026-03-13 161221 国投瑞银双债债券C 1.3546 1.8546 1.3572 1.8572 -0.0026 -0.19%
2026-03-12 161221 国投瑞银双债债券C 1.3572 1.8572 1.3595 1.8595 -0.0023 -0.17%
2026-03-11 161221 国投瑞银双债债券C 1.3595 1.8595 1.3588 1.8588 0.0007 0.05%
2026-03-10 161221 国投瑞银双债债券C 1.3588 1.8588 1.3553 1.8553 0.0035 0.26%
2026-03-09 161221 国投瑞银双债债券C 1.3553 1.8553 1.3594 1.8594 -0.0041 -0.30%
2026-03-06 161221 国投瑞银双债债券C 1.3594 1.8594 1.3588 1.8588 0.0006 0.04%
2026-03-05 161221 国投瑞银双债债券C 1.3588 1.8588 1.3586 1.8586 0.0002 0.01%
2026-03-04 161221 国投瑞银双债债券C 1.3586 1.8586 1.3602 1.8602 -0.0016 -0.12%
2026-03-03 161221 国投瑞银双债债券C 1.3602 1.8602 1.3673 1.8673 -0.0071 -0.52%
2026-03-02 161221 国投瑞银双债债券C 1.3673 1.8673 1.3659 1.8659 0.0014 0.10%
2026-02-27 161221 国投瑞银双债债券C 1.3659 1.8659 1.3655 1.8655 0.0004 0.03%
2026-02-26 161221 国投瑞银双债债券C 1.3655 1.8655 1.3682 1.8682 -0.0027 -0.20%
2026-02-25 161221 国投瑞银双债债券C 1.3682 1.8682 1.3668 1.8668 0.0014 0.10%
2026-02-24 161221 国投瑞银双债债券C 1.3668 1.8668 1.3635 1.8635 0.0033 0.24%
2026-02-13 161221 国投瑞银双债债券C 1.3635 1.8635 1.3657 1.8657 -0.0022 -0.16%
2026-02-12 161221 国投瑞银双债债券C 1.3657 1.8657 1.3641 1.8641 0.0016 0.12%
2026-02-11 161221 国投瑞银双债债券C 1.3641 1.8641 1.3639 1.8639 0.0002 0.01%
2026-02-10 161221 国投瑞银双债债券C 1.3639 1.8639 1.3645 1.8645 -0.0006 -0.04%
2026-02-09 161221 国投瑞银双债债券C 1.3645 1.8645 1.3594 1.8594 0.0051 0.38%
2026-02-06 161221 国投瑞银双债债券C 1.3594 1.8594 1.3568 1.8568 0.0026 0.19%
2026-02-05 161221 国投瑞银双债债券C 1.3568 1.8568 1.3599 1.8599 -0.0031 -0.23%
2026-02-04 161221 国投瑞银双债债券C 1.3599 1.8599 1.3613 1.8613 -0.0014 -0.10%
2026-02-03 161221 国投瑞银双债债券C 1.3613 1.8613 1.3529 1.8529 0.0084 0.62%
2026-02-02 161221 国投瑞银双债债券C 1.3529 1.8529 1.3596 1.8596 -0.0067 -0.49%
2026-01-30 161221 国投瑞银双债债券C 1.3596 1.8596 1.3642 1.8642 -0.0046 -0.34%
2026-01-29 161221 国投瑞银双债债券C 1.3642 1.8642 1.3670 1.8670 -0.0028 -0.20%
2026-01-28 161221 国投瑞银双债债券C 1.3670 1.8670 1.3638 1.8638 0.0032 0.23%
2026-01-27 161221 国投瑞银双债债券C 1.3638 1.8638 1.3627 1.8627 0.0011 0.08%
2026-01-26 161221 国投瑞银双债债券C 1.3627 1.8627 1.3660 1.8660 -0.0033 -0.24%
2026-01-23 161221 国投瑞银双债债券C 1.3660 1.8660 1.3618 1.8618 0.0042 0.31%
2026-01-22 161221 国投瑞银双债债券C 1.3618 1.8618 1.3591 1.8591 0.0027 0.20%
2026-01-21 161221 国投瑞银双债债券C 1.3591 1.8591 1.3550 1.8550 0.0041 0.30%
2026-01-20 161221 国投瑞银双债债券C 1.3550 1.8550 1.3576 1.8576 -0.0026 -0.19%
2026-01-19 161221 国投瑞银双债债券C 1.3576 1.8576 1.3558 1.8558 0.0018 0.13%
2026-01-16 161221 国投瑞银双债债券C 1.3558 1.8558 1.3530 1.8530 0.0028 0.21%
2026-01-15 161221 国投瑞银双债债券C 1.3530 1.8530 1.3514 1.8514 0.0016 0.12%
2026-01-14 161221 国投瑞银双债债券C 1.3514 1.8514 1.3501 1.8501 0.0013 0.10%
2026-01-13 161221 国投瑞银双债债券C 1.3501 1.8501 1.3545 1.8545 -0.0044 -0.32%
2026-01-12 161221 国投瑞银双债债券C 1.3545 1.8545 1.3500 1.8500 0.0045 0.33%
2026-01-09 161221 国投瑞银双债债券C 1.3500 1.8500 1.3466 1.8466 0.0034 0.25%
2026-01-08 161221 国投瑞银双债债券C 1.3466 1.8466 1.3446 1.8446 0.0020 0.15%
2026-01-07 161221 国投瑞银双债债券C 1.3446 1.8446 1.3429 1.8429 0.0017 0.13%
2026-01-06 161221 国投瑞银双债债券C 1.3429 1.8429 1.3396 1.8396 0.0033 0.25%
2026-01-05 161221 国投瑞银双债债券C 1.3396 1.8396 1.3354 1.8354 0.0042 0.31%
2025-12-31 161221 国投瑞银双债债券C 1.3354 1.8354 1.3349 1.8349 0.0005 0.04%
2025-12-30 161221 国投瑞银双债债券C 1.3349 1.8349 1.3342 1.8342 0.0007 0.05%
2025-12-29 161221 国投瑞银双债债券C 1.3342 1.8342 1.3356 1.8356 -0.0014 -0.10%
2025-12-26 161221 国投瑞银双债债券C 1.3356 1.8356 1.3361 1.8361 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 161221 国投瑞银双债债券C 1.3361 1.8361 1.3342 1.8342 0.0019 0.14%
2025-12-24 161221 国投瑞银双债债券C 1.3342 1.8342 1.3312 1.8312 0.0030 0.23%
2025-12-23 161221 国投瑞银双债债券C 1.3312 1.8312 1.3308 1.8308 0.0004 0.03%
2025-12-22 161221 国投瑞银双债债券C 1.3308 1.8308 1.3277 1.8277 0.0031 0.23%
2025-12-19 161221 国投瑞银双债债券C 1.3277 1.8277 1.3260 1.8260 0.0017 0.13%
2025-12-18 161221 国投瑞银双债债券C 1.3260 1.8260 1.3264 1.8264 -0.0004 -0.03%
2025-12-17 161221 国投瑞银双债债券C 1.3264 1.8264 1.3216 1.8216 0.0048 0.36%
2025-12-16 161221 国投瑞银双债债券C 1.3216 1.8216 1.3242 1.8242 -0.0026 -0.20%
2025-12-15 161221 国投瑞银双债债券C 1.3242 1.8242 1.3255 1.8255 -0.0013 -0.10%
2025-12-12 161221 国投瑞银双债债券C 1.3255 1.8255 1.3239 1.8239 0.0016 0.12%
2025-12-11 161221 国投瑞银双债债券C 1.3239 1.8239 1.3246 1.8246 -0.0007 -0.05%
2025-12-10 161221 国投瑞银双债债券C 1.3246 1.8246 1.3231 1.8231 0.0015 0.11%
2025-12-09 161221 国投瑞银双债债券C 1.3231 1.8231 1.3244 1.8244 -0.0013 -0.10%
2025-12-08 161221 国投瑞银双债债券C 1.3244 1.8244 1.3227 1.8227 0.0017 0.13%
2025-12-05 161221 国投瑞银双债债券C 1.3227 1.8227 1.3198 1.8198 0.0029 0.22%
2025-12-04 161221 国投瑞银双债债券C 1.3198 1.8198 1.3210 1.8210 -0.0012 -0.09%
2025-12-03 161221 国投瑞银双债债券C 1.3210 1.8210 1.3219 1.8219 -0.0009 -0.07%
2025-12-02 161221 国投瑞银双债债券C 1.3219 1.8219 1.3239 1.8239 -0.0020 -0.15%
2025-12-01 161221 国投瑞银双债债券C 1.3239 1.8239 1.3226 1.8226 0.0013 0.10%
2025-11-28 161221 国投瑞银双债债券C 1.3226 1.8226 1.3205 1.8205 0.0021 0.16%
2025-11-27 161221 国投瑞银双债债券C 1.3205 1.8205 1.3219 1.8219 -0.0014 -0.11%
2025-11-26 161221 国投瑞银双债债券C 1.3219 1.8219 1.3241 1.8241 -0.0022 -0.17%
2025-11-25 161221 国投瑞银双债债券C 1.3241 1.8241 1.3222 1.8222 0.0019 0.14%
2025-11-24 161221 国投瑞银双债债券C 1.3222 1.8222 1.3214 1.8214 0.0008 0.06%
2025-11-21 161221 国投瑞银双债债券C 1.3214 1.8214 1.3258 1.8258 -0.0044 -0.33%
2025-11-20 161221 国投瑞银双债债券C 1.3258 1.8258 1.3265 1.8265 -0.0007 -0.05%
2025-11-19 161221 国投瑞银双债债券C 1.3265 1.8265 1.3260 1.8260 0.0005 0.04%
2025-11-18 161221 国投瑞银双债债券C 1.3260 1.8260 1.3282 1.8282 -0.0022 -0.17%
2025-11-17 161221 国投瑞银双债债券C 1.3282 1.8282 1.3282 1.8282 0.0000 0.00%
2025-11-14 161221 国投瑞银双债债券C 1.3282 1.8282 1.3314 1.8314 -0.0032 -0.24%
2025-11-13 161221 国投瑞银双债债券C 1.3314 1.8314 1.3277 1.8277 0.0037 0.28%
2025-11-12 161221 国投瑞银双债债券C 1.3277 1.8277 1.3286 1.8286 -0.0009 -0.07%
2025-11-11 161221 国投瑞银双债债券C 1.3286 1.8286 1.3295 1.8295 -0.0009 -0.07%
2025-11-10 161221 国投瑞银双债债券C 1.3295 1.8295 1.3285 1.8285 0.0010 0.08%
2025-11-07 161221 国投瑞银双债债券C 1.3285 1.8285 1.3293 1.8293 -0.0008 -0.06%
2025-11-06 161221 国投瑞银双债债券C 1.3293 1.8293 1.3266 1.8266 0.0027 0.20%
2025-11-05 161221 国投瑞银双债债券C 1.3266 1.8266 1.3248 1.8248 0.0018 0.14%
2025-11-04 161221 国投瑞银双债债券C 1.3248 1.8248 1.3284 1.8284 -0.0036 -0.27%
2025-11-03 161221 国投瑞银双债债券C 1.3284 1.8284 1.3280 1.8280 0.0004 0.03%
2025-10-31 161221 国投瑞银双债债券C 1.3280 1.8280 1.3270 1.8270 0.0010 0.08%
2025-10-30 161221 国投瑞银双债债券C 1.3270 1.8270 1.3295 1.8295 -0.0025 -0.19%
2025-10-29 161221 国投瑞银双债债券C 1.3295 1.8295 1.3263 1.8263 0.0032 0.24%
2025-10-28 161221 国投瑞银双债债券C 1.3263 1.8263 1.3265 1.8265 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 161221 国投瑞银双债债券C 1.3265 1.8265 1.3235 1.8235 0.0030 0.23%
2025-10-24 161221 国投瑞银双债债券C 1.3235 1.8235 1.3199 1.8199 0.0036 0.27%
2025-10-23 161221 国投瑞银双债债券C 1.3199 1.8199 1.3198 1.8198 0.0001 0.01%
2025-10-22 161221 国投瑞银双债债券C 1.3198 1.8198 1.3208 1.8208 -0.0010 -0.08%
2025-10-21 161221 国投瑞银双债债券C 1.3208 1.8208 1.3165 1.8165 0.0043 0.33%
2025-10-20 161221 国投瑞银双债债券C 1.3165 1.8165 1.3161 1.8161 0.0004 0.03%
2025-10-17 161221 国投瑞银双债债券C 1.3161 1.8161 1.3199 1.8199 -0.0038 -0.29%
2025-10-16 161221 国投瑞银双债债券C 1.3199 1.8199 1.3227 1.8227 -0.0028 -0.21%
2025-10-15 161221 国投瑞银双债债券C 1.3227 1.8227 1.3187 1.8187 0.0040 0.30%
2025-10-14 161221 国投瑞银双债债券C 1.3187 1.8187 1.3226 1.8226 -0.0039 -0.29%
2025-10-13 161221 国投瑞银双债债券C 1.3226 1.8226 1.3243 1.8243 -0.0017 -0.13%
2025-10-10 161221 国投瑞银双债债券C 1.3243 1.8243 1.3287 1.8287 -0.0044 -0.33%
2025-10-09 161221 国投瑞银双债债券C 1.3287 1.8287 1.3259 1.8259 0.0028 0.21%
2025-09-30 161221 国投瑞银双债债券C 1.3259 1.8259 1.3216 1.8216 0.0043 0.33%
2025-09-29 161221 国投瑞银双债债券C 1.3216 1.8216 1.3174 1.8174 0.0042 0.32%
2025-09-26 161221 国投瑞银双债债券C 1.3174 1.8174 1.3191 1.8191 -0.0017 -0.13%
2025-09-25 161221 国投瑞银双债债券C 1.3191 1.8191 1.3172 1.8172 0.0019 0.14%
2025-09-24 161221 国投瑞银双债债券C 1.3172 1.8172 1.3145 1.8145 0.0027 0.21%
2025-09-23 161221 国投瑞银双债债券C 1.3145 1.8145 1.3155 1.8155 -0.0010 -0.08%
2025-09-22 161221 国投瑞银双债债券C 1.3155 1.8155 1.3155 1.8155 0.0000 0.00%
2025-09-19 161221 国投瑞银双债债券C 1.3155 1.8155 1.3178 1.8178 -0.0023 -0.17%
2025-09-18 161221 国投瑞银双债债券C 1.3178 1.8178 1.3207 1.8207 -0.0029 -0.22%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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