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国投瑞银双债债券C(双债C)基金净值查询(161221)

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今天最新净值 1.3568 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3484 -0.0002 -0.0134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8568
成立日期：2014-03-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：--
最近份额：8.1440亿
最近资产：10.18亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫宋璐

近一周国投瑞银双债债券C|双债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银双债债券C(161221)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161221	国投瑞银双债债券C	1.3562	1.8562	1.3568	1.8568	-0.0006	-0.04%
2026-09-16	161221	国投瑞银双债债券C	1.3568	1.8568	1.3563	1.8563	0.0005	0.04%
2026-09-15	161221	国投瑞银双债债券C	1.3563	1.8563	1.3569	1.8569	-0.0006	-0.04%
2026-09-14	161221	国投瑞银双债债券C	1.3569	1.8569	1.3563	1.8563	0.0006	0.04%
2026-09-11	161221	国投瑞银双债债券C	1.3563	1.8563	1.3575	1.8575	-0.0012	-0.09%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%