国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询(024848)

今天最新净值 0.7505 -0.0075 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8533 -0.0021 -0.2492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7505
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

近一月国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848)基金累计收益率-6.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7540	0.7540	0.7505	0.7505	0.0035	0.47%
2026-09-15	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7505	0.7505	0.7580	0.7580	-0.0075	-0.99%
2026-09-14	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7580	0.7580	0.7549	0.7549	0.0031	0.41%
2026-09-11	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7549	0.7549	0.7562	0.7562	-0.0013	-0.17%
2026-09-10	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7562	0.7562	0.7727	0.7727	-0.0165	-2.18%
2026-09-09	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7727	0.7727	0.7782	0.7782	-0.0055	-0.71%
2026-09-08	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7782	0.7782	0.7872	0.7872	-0.0090	-1.16%
2026-09-07	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7872	0.7872	0.7924	0.7924	-0.0052	-0.66%
2026-09-04	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7924	0.7924	0.7809	0.7809	0.0115	1.47%
2026-09-03	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7809	0.7809	0.7847	0.7847	-0.0038	-0.48%

2026-09-02	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7847	0.7847	0.7889	0.7889	-0.0042	-0.53%
2026-09-01	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7889	0.7889	0.7969	0.7969	-0.0080	-1.00%
2026-08-31	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7969	0.7969	0.8027	0.8027	-0.0058	-0.72%
2026-08-28	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8027	0.8027	0.8045	0.8045	-0.0018	-0.22%
2026-08-27	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8045	0.8045	0.8053	0.8053	-0.0008	-0.10%
2026-08-26	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8053	0.8053	0.7967	0.7967	0.0086	1.08%
2026-08-25	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7967	0.7967	0.7923	0.7923	0.0044	0.56%
2026-08-24	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7923	0.7923	0.8200	0.8200	-0.0277	-3.50%
2026-08-21	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8200	0.8200	0.8124	0.8124	0.0076	0.94%
2026-08-20	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8124	0.8124	0.8067	0.8067	0.0057	0.71%
2026-08-19	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8067	0.8067	0.8156	0.8156	-0.0089	-1.09%
2026-08-18	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8156	0.8156	0.8177	0.8177	-0.0021	-0.26%
2026-08-17	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8177	0.8177	0.8034	0.8034	0.0143	1.78%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%