国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询(024848)

今天最新净值 0.7505 -0.0075 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8533 -0.0021 -0.2492% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7505
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

近一季国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848)基金累计收益率-5.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7540	0.7540	0.7505	0.7505	0.0035	0.47%
2026-09-15	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7505	0.7505	0.7580	0.7580	-0.0075	-0.99%
2026-09-14	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7580	0.7580	0.7549	0.7549	0.0031	0.41%
2026-09-11	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7549	0.7549	0.7562	0.7562	-0.0013	-0.17%
2026-09-10	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7562	0.7562	0.7727	0.7727	-0.0165	-2.18%
2026-09-09	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7727	0.7727	0.7782	0.7782	-0.0055	-0.71%
2026-09-08	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7782	0.7782	0.7872	0.7872	-0.0090	-1.16%
2026-09-07	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7872	0.7872	0.7924	0.7924	-0.0052	-0.66%
2026-09-04	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7924	0.7924	0.7809	0.7809	0.0115	1.47%
2026-09-03	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7809	0.7809	0.7847	0.7847	-0.0038	-0.48%

2026-09-02	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7847	0.7847	0.7889	0.7889	-0.0042	-0.53%
2026-09-01	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7889	0.7889	0.7969	0.7969	-0.0080	-1.00%
2026-08-31	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7969	0.7969	0.8027	0.8027	-0.0058	-0.72%
2026-08-28	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8027	0.8027	0.8045	0.8045	-0.0018	-0.22%
2026-08-27	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8045	0.8045	0.8053	0.8053	-0.0008	-0.10%
2026-08-26	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8053	0.8053	0.7967	0.7967	0.0086	1.08%
2026-08-25	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7967	0.7967	0.7923	0.7923	0.0044	0.56%
2026-08-24	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7923	0.7923	0.8200	0.8200	-0.0277	-3.50%
2026-08-21	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8200	0.8200	0.8124	0.8124	0.0076	0.94%
2026-08-20	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8124	0.8124	0.8067	0.8067	0.0057	0.71%
2026-08-19	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8067	0.8067	0.8156	0.8156	-0.0089	-1.09%
2026-08-18	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8156	0.8156	0.8177	0.8177	-0.0021	-0.26%
2026-08-17	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8177	0.8177	0.8034	0.8034	0.0143	1.78%
2026-08-14	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8034	0.8034	0.8146	0.8146	-0.0112	-1.39%
2026-08-13	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8146	0.8146	0.8131	0.8131	0.0015	0.18%

2026-08-12	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8131	0.8131	0.8164	0.8164	-0.0033	-0.40%
2026-08-11	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8164	0.8164	0.8294	0.8294	-0.0130	-1.59%
2026-08-10	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8294	0.8294	0.8187	0.8187	0.0107	1.31%
2026-08-07	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8187	0.8187	0.8058	0.8058	0.0129	1.60%
2026-08-06	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8058	0.8058	0.8238	0.8238	-0.0180	-2.23%
2026-08-05	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8238	0.8238	0.8113	0.8113	0.0125	1.54%
2026-08-04	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8113	0.8113	0.8045	0.8045	0.0068	0.85%
2026-08-03	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8045	0.8045	0.7979	0.7979	0.0066	0.83%
2026-07-31	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7979	0.7979	0.7935	0.7935	0.0044	0.55%
2026-07-30	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7935	0.7935	0.8086	0.8086	-0.0151	-1.87%
2026-07-29	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8086	0.8086	0.7897	0.7897	0.0189	2.39%
2026-07-28	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7897	0.7897	0.7919	0.7919	-0.0022	-0.28%
2026-07-27	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7919	0.7919	0.7824	0.7824	0.0095	1.21%
2026-07-24	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7824	0.7824	0.7922	0.7922	-0.0098	-1.24%
2026-07-23	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7922	0.7922	0.7868	0.7868	0.0054	0.69%
2026-07-22	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7868	0.7868	0.8054	0.8054	-0.0186	-2.31%
2026-07-21	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8054	0.8054	0.7938	0.7938	0.0116	1.46%
2026-07-20	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7938	0.7938	0.7719	0.7719	0.0219	2.84%
2026-07-17	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7719	0.7719	0.8132	0.8132	-0.0413	-5.08%
2026-07-16	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8132	0.8132	0.8012	0.8012	0.0120	1.50%
2026-07-15	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8012	0.8012	0.7880	0.7880	0.0132	1.68%
2026-07-14	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7880	0.7880	0.7821	0.7821	0.0059	0.75%
2026-07-13	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7821	0.7821	0.7938	0.7938	-0.0117	-1.47%
2026-07-10	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7938	0.7938	0.7929	0.7929	0.0009	0.11%
2026-07-09	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7929	0.7929	0.7885	0.7885	0.0044	0.56%
2026-07-08	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7885	0.7885	0.7605	0.7605	0.0280	3.68%
2026-07-07	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7605	0.7605	0.7665	0.7665	-0.0060	-0.78%
2026-07-06	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7665	0.7665	0.7601	0.7601	0.0064	0.84%
2026-07-03	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7601	0.7601	0.7518	0.7518	0.0083	1.10%
2026-07-02	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7518	0.7518	0.7577	0.7577	-0.0059	-0.78%
2026-07-01	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7577	0.7577	0.7587	0.7587	-0.0010	-0.13%
2026-06-30	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7587	0.7587	0.7464	0.7464	0.0123	1.65%
2026-06-29	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7464	0.7464	0.7265	0.7265	0.0199	2.74%
2026-06-26	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7265	0.7265	0.7548	0.7548	-0.0283	-3.75%
2026-06-25	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7548	0.7548	0.7607	0.7607	-0.0059	-0.78%
2026-06-24	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7607	0.7607	0.7444	0.7444	0.0163	2.19%
2026-06-23	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7444	0.7444	0.7648	0.7648	-0.0204	-2.67%
2026-06-22	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7648	0.7648	0.7702	0.7702	-0.0054	-0.70%
2026-06-18	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7702	0.7702	0.7780	0.7780	-0.0078	-1.00%
2026-06-17	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7780	0.7780	0.7786	0.7786	-0.0006	-0.08%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%